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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Usd Acc (0P0000PRI4)

Luxemburgo

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04/10 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818331

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,06M

Participações 0P0000PRI4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Usd Acc (0P0000PRI4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,530	0,530
Ações	97,210	97,210
Outros	2,270	2,270

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,747	14,413
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,904	1,607
Rácio Preço-Vendas	1,523	1,399
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,039	8,165
Rendimento dos Dividendos	3,072	4,245
Crescimento do lucro a 5 anos	13,671	11,924

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,200	17,776
Tecnologia	18,000	20,832
Consumo Cíclico	15,600	13,154
Industriais	11,740	15,160
Serviços de Comunicação	10,510	6,934
Defesa do Consumidor	8,590	4,421
Saúde	5,640	7,737
Imobiliário	4,510	3,480
Serviços Públicos	3,590	5,210
Materiais Básicos	2,040	6,182
Energia	1,590	1,986

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,79	977,00	+0,51%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,75	477,60	+2,45%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,37	7.877,0	+0,17%
HDFC Bank	INE040A01034	3,14	1.657,65	-1,45%
Orix T	JP3200450009	2,77	3.348,0	+0,03%
Aia Group	HK0000069689	2,62	74,55	+3,90%
Tata Consult	INE467B01029	2,56	4.252,25	+0,46%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,47	5.590,0	+0,20%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,38	1.570,5	-1,97%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2,27	11.720	+0,09%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	84,54M	-8,71	-11,13	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	84,54M	-9,49	-11,90	-
MA Pacific Tiger A USD	171,14M	3,95	-10,35	1,82
MA Pacific Tiger I USD	171,14M	4,66	-9,57	2,55
LU0721876364	185,69M	-11,30	-22,23	2,91

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CAC 40	7.541,36	+63,58	+0,85%
IBEX 35	11.659,20	+41,20	+0,35%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Prata	32,445	-0,019	-0,06%
Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

BCP	0,3975	+0,0064	+2,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
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Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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