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Matthews Asia Funds - India Fund A Gbp Acc (0P0000TNDZ)

Londres

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35,290 +0,070 +0,20%

05/07 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594557455

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 47,02M

Participações 0P0000TNDZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - India Fund A Gbp Acc (0P0000TNDZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,550	1,550	0,000
Ações	98,450	98,450	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,137	22,331
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,398	3,546
Rácio Preço-Vendas	2,743	2,800
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,637	18,875
Rendimento dos Dividendos	0,972	1,117
Crescimento do lucro a 5 anos	29,864	22,878

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,580	28,291
Consumo Cíclico	16,340	14,592
Industriais	14,590	11,118
Tecnologia	7,820	11,299
Saúde	7,250	7,722
Defesa do Consumidor	7,210	6,964
Energia	6,140	6,349
Serviços de Comunicação	3,450	3,661
Materiais Básicos	1,950	7,189
Imobiliário	1,320	3,576
Serviços Públicos	0,350	3,246

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	6,04	3.190,00	+2,64%
ICICI Bank	INE090A01021	5,46	1.232,00	-0,08%
HDFC Bank	INE040A01034	5,28	1.650,00	-4,47%
Shriram Finance	INE721A01013	4,87	2.857,00	+0,82%
Infosys	INE009A01021	3,95	1.641,05	-0,58%
Bharat Elec.	INE257A01026	3,07	315,55	+1,45%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,99	1.429,25	+0,44%
Tata Consult	INE467B01029	2,83	4.012,00	-0,22%
Axis Bank	INE238A01034	2,44	1.283,65	+0,21%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,42	1.434,50	-0,58%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MA Pacific Tiger A GBP	180,82M	7,36	-8,18	5,71
MA Pacific Tiger I GBP	180,82M	7,91	-7,39	6,46
MA Asia Dividend A GBP	64,26M	1,86	-7,90	4,88
MA Asia Dividend Ad GBP	64,26M	1,89	-7,89	4,87
MA Asia Dividend I GBP	64,26M	2,25	-7,08	5,58

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IBEX 35	11.023,50	-42,80	-0,39%
US 500	5.560,1	+23,1	+0,42%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%
Índice Euro	129,97	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo Bruto WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Gás Natural	2,330	-0,088	-3,64%
Ouro	2.399,80	-0,05	0,00%
Prata	31,525	+0,683	+2,21%
Cobre	4,6718	+0,0026	+0,06%
Café Londres	4.199,00	+35,00	+0,84%

EUR/USD	1,0817	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	160,76	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2806	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3647	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8448	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6742	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	173,84	+0,16	+0,09%

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CTT Correios de Portugal SA	4,16	-0,05	-1,07%
Sonae	0,8950	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	+0,0010	+2,11%
Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
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Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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