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Mackenzie Floating Rate Income Fund - Sc (0P0000YSZT)

Toronto

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8,142 -0,060 -0,68%

21/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Mackenzie Institutional

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 493,68M

Participações 0P0000YSZT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mackenzie Floating Rate Income Fund - Sc (0P0000YSZT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,570	2,210	0,640
Ações	0,390	0,390	0,000
Obrigações	97,500	97,500	0,000
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	3,592	13,508
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,822	1,936
Rácio Preço-Vendas	0,212	0,985
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,208	6,607
Rendimento dos Dividendos	-	2,903
Crescimento do lucro a 5 anos	-	4,771

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,891	81,112
Governo	2,249	2,249
Numerário	1,997	20,491
Garantido	0,146	0,039

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 279

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada Housing Trust No.1 5.2625%	-	2,03	-	-
Openmarket Inc. Term Loan 1st Lien 09-17-2026	-	1,71	-	-
Hunter Douglas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-25-2029	-	1,58	-	-
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF	-	1,55	-	-
Restaurant Brands Term Loan 1st Lien Sr F/R 09-12-2030	-	1,31	-	-
Timber Servicios Empresariales Sa Term Loan B 1st Lien F/R	-	1,27	-	-
Mackenzie Northleaf Private Credit A	-	1,24	-	-
Jadex Inc. Term Loan 1st Lien F/R	-	1,23	-	-
Kp Germany Erste Gmbh Term Loan B 1st Lien F/R 02-04-2026	-	1,16	-	-
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien	-	1,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mackenzie Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mackenzie Unconstrained Fixed SC	2,96B	0,31	-0,63	-
Mackenzie Corporate Bond Fund - A	336,46M	2,57	0,65	2,24
Mackenzie Global Tactical Bond SC	254,61M	-0,80	-2,65	0,62

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Prata	29,580	-1,241	-4,03%
Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
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Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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