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Mackenzie Floating Rate Income Fund - Sc (0P0000YSZT)

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8,198 -0,010    -0,10%
14/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  Mackenzie Institutional
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 493,68M
Mackenzie Floating Rate Income Fund - SC 8,198 -0,010 -0,10%

Participações 0P0000YSZT

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mackenzie Floating Rate Income Fund - Sc (0P0000YSZT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 1,570 2,210 0,640
Ações 0,390 0,390 0,000
Obrigações 97,500 97,500 0,000
Convertíveis 0,190 0,190 0,000
Preferenciais 0,400 0,400 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 3,592 13,508
Rácio Preço-Valor Contabilístico 5,822 1,936
Rácio Preço-Vendas 0,212 0,985
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 4,208 6,607
Rendimento dos Dividendos - 2,903
Crescimento do lucro a 5 anos - 4,771

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 95,891 81,112
Governo 2,249 2,249
Numerário 1,997 20,491
Garantido 0,146 0,039

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 279

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Canada Housing Trust No.1 5.2625% - 2,03 - -
Openmarket Inc. Term Loan 1st Lien 09-17-2026 - 1,71 - -
Hunter Douglas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 02-25-2029 - 1,58 - -
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF - 1,55 - -
Restaurant Brands Term Loan 1st Lien Sr F/R 09-12-2030 - 1,31 - -
Timber Servicios Empresariales Sa Term Loan B 1st Lien F/R - 1,27 - -
Mackenzie Northleaf Private Credit A - 1,24 - -
Jadex Inc. Term Loan 1st Lien F/R - 1,23 - -
Kp Germany Erste Gmbh Term Loan B 1st Lien F/R 02-04-2026 - 1,16 - -
Garda World Security Corp. Term Loan B 1st Lien - 1,06 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Mackenzie Investments

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Mackenzie Unconstrained Fixed SC 2,96B 0,31 -0,63 -
  Mackenzie Corporate Bond Fund - A 336,46M 2,57 0,65 2,24
  Mackenzie Global Tactical Bond SC 254,61M -0,80 -2,65 0,62
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