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Macquarie Allocated Annuity-australian Equities (0P00007A7E)

Sydney

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9,654 -0,030 -0,30%

28/10 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ04869

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 228,45M

Participações 0P00007A7E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Allocated Annuity-australian Equities (0P00007A7E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,930	2,930	0,000
Ações	97,070	97,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,813	15,395
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,664	2,044
Rácio Preço-Vendas	1,605	1,772
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,495	7,883
Rendimento dos Dividendos	5,023	4,487
Crescimento do lucro a 5 anos	7,566	7,030

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,360	28,448
Materiais Básicos	24,870	19,939
Consumo Cíclico	8,320	7,490
Imobiliário	6,430	5,509
Industriais	5,720	7,752
Energia	5,570	5,644
Saúde	5,540	10,831
Tecnologia	4,620	3,327
Serviços de Comunicação	3,940	6,758
Defesa do Consumidor	1,540	5,629
Serviços Públicos	1,080	1,379

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	10,70	43,290	+2,03%
Commonwealth	AU000000CBA7	5,86	128,350	+1,22%
CSL	AU000000CSL8	5,07	293,97	+0,67%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	4,50	28,810	+0,56%
Westpac Banking	AU000000WBC1	4,37	27,410	+0,96%
Telstra Group	AU000000TLS2	3,01	3,635	+0,41%
QBE Ins.	AU000000QBE9	2,95	17,820	+1,42%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	2,93	121,385	+2,01%
Aristo. Leisure	AU000000ALL7	2,89	49,750	+1,51%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	2,33	36,655	+1,93%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Bank Group

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	9,2B	15,95	13,75	14,77
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,64B	13,96	8,74	11,80
Walter Scott Global Equity Fund	4,66B	7,92	9,49	12,76
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,66B	6,50	5,15	10,16
Hedged Index Global Infrastructure	2,58B	5,01	2,99	6,77

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CAC 40	7.706,89	+78,32	+1,03%
IBEX 35	11.172,10	+139,80	+1,27%
US 500	5.454,5	+6,6	+0,12%
Índice Dólar	105,115	-0,006	-0,01%
Índice Euro	128,05	0,01	0,01%

Petróleo Brent	85,19	+0,04	+0,05%
Petróleo Bruto WTI	81,68	+0,05	+0,06%
Gás Natural	2,928	-0,005	-0,17%
Ouro	2.336,60	-7,80	-0,33%
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Cobre	4,4220	+0,0010	+0,02%
Café Londres	4.253,00	+160,00	+3,91%

EUR/USD	1,0736	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	159,49	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2690	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,3654	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8460	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6662	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	171,16	-0,18	-0,11%

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Sonae	0,8950	-0,0010	-0,11%
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Energias de Portugal	3,617	+0,016	+0,44%
EDP Renováveis	13,81	+0,09	+0,66%
Galp Energia	19,09	+0,21	+1,09%

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