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Macquarie Australian Pure Indexed Equities Fund (0P00007HZ7)

Sydney

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2,341 -0,030 -1,22%

01/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ01774

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,33B

Participações 0P00007HZ7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Australian Pure Indexed Equities Fund (0P00007HZ7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,230	1,230	0,000
Ações	98,770	98,770	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,702	15,549
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,130	2,045
Rácio Preço-Vendas	2,069	1,777
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,127	7,806
Rendimento dos Dividendos	4,360	4,578
Crescimento do lucro a 5 anos	6,063	6,834

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,110	28,352
Materiais Básicos	21,770	19,917
Saúde	9,600	10,876
Consumo Cíclico	7,940	7,358
Imobiliário	6,510	5,587
Industriais	6,250	7,632
Energia	5,660	5,610
Defesa do Consumidor	4,270	5,644
Serviços de Comunicação	3,920	6,966
Tecnologia	3,330	3,191
Serviços Públicos	0,650	1,341

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 313

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	9,33	42,380	+0,14%
Commonwealth	AU000000CBA7	8,17	115,000	+0,95%
CSL	AU000000CSL8	5,81	275,39	+0,33%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4,44	34,280	+1,45%
Westpac Banking	AU000000WBC1	3,87	26,030	+0,93%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,58	28,230	+0,53%
Wesfarmers	AU000000WES1	3,18	66,480	+0,71%
Macquarie	AU000000MQG1	2,93	188,000	+1,16%
Woodside Energy	AU0000224040	2,41	27,170	-1,20%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,17	31,770	+0,83%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	9,16B	16,34	15,32	15,05
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,53B	12,19	9,83	11,95
Walter Scott Global Equity Fund	4,9B	12,31	12,56	13,46
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,9B	8,72	7,56	10,71
Hedged Index Global Infrastructure	2,56B	1,92	2,90	6,95

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IBEX 35	10.887,50	+33,10	+0,30%
US 500	5.050,4	+32,0	+0,64%
Índice Dólar	105,610	-0,018	-0,02%
Índice Euro	127,68	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	84,31	+0,87	+1,04%
Petróleo Bruto WTI	79,77	+0,77	+0,97%
Gás Natural	1,969	+0,037	+1,92%
Ouro	2.307,70	-3,30	-0,14%
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Cobre	4,4945	-0,0515	-1,13%
Café Londres	3.804,00	-364,00	-8,73%

EUR/USD	1,0700	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	154,85	+0,38	+0,25%
GBP/USD	1,2512	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,3719	-0,0019	-0,14%
EUR/GBP	0,8553	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6529	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	165,72	+0,18	+0,11%

BCP	0,3318	+0,0032	+0,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,52	+0,11	+2,49%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0010	-2,07%
Energias de Portugal	3,618	+0,092	+2,61%
EDP Renováveis	13,06	+0,39	+3,08%
Galp Energia	19,42	-0,78	-3,86%

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