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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 21,950 | 21,950 | 0,000 |
Obrigações | 78,050 | 78,050 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 59,957 | 45,349 |
Empresas | 38,693 | 34,941 |
Numerário | 1,351 | 12,280 |
Número de participações compradas: 79
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) | IT0005570855 | 4,80 | - | - | |
Allianz SE | DE000A3E5TR0 | 4,76 | - | - | |
European Union 3.375 04-Nov-2042 | EU000A3K4DV0 | 4,64 | 102,820 | +0,13% | |
Italy (Republic Of) | IT0005596538 | 3,92 | - | - | |
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 3,21 | 101,690 | +0,23% | |
Heimstaden Bostad Treasury BV | XS2435603571 | 3,08 | - | - | |
Ageas SA/NV | BE6317598850 | 3,07 | - | - | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. | XS2799494120 | 2,48 | - | - | |
Italy 0 14-Jan-2025 | IT0005580003 | 2,43 | 99,836 | +0,02% | |
Axa SA | XS2737652474 | 2,28 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Rentenfonds A | 183,32M | 2,48 | -2,59 | 0,70 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 183,32M | 2,48 | -2,17 | 0,83 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 168,56M | 9,08 | -0,44 | 2,47 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 168,56M | 9,09 | -0,43 | 2,47 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 168,56M | 7,85 | -1,24 | 2,65 |
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