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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B Eur Acc (0P00017JM8)

Luxemburgo

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13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274831590

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 104,99M

Participações 0P00017JM8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B Eur Acc (0P00017JM8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	2,150	2,150	0,000
Convertíveis	98,340	98,340	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	100,499	89,596
Numerário	0,864	12,326

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akamai Technologies, Inc.	-	2,19	-	-
Schneider Electric SE	FR001400R1R6	2,13	-	-
Cellnex Telecom S.A.U	XS2021212332	2,06	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2171663227	1,85	-	-
Alibaba Group Holding Ltd.	-	1,79	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V	XS2590764127	1,76	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2343113101	1,71	-	-
DexCom Inc	-	1,64	-	-
ZTO Express (Cayman) Inc.	-	1,61	-	-
Expedia Group Inc	-	1,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Macquarie Fund Solutions Macquarb	104,99M	4,14	-2,60	2,18
Macquarie Fund Solutions Macquarc	104,99M	4,18	-2,57	2,21
Macquarie Fund Solutions Macquari	104,99M	4,18	-2,57	2,23

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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0494	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	151,60	-0,62	-0,41%
GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4166	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8331	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6374	+0,0026	+0,41%
EUR/JPY	159,09	-0,56	-0,35%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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