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Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund B Eur Acc (0P00017JM8)

Luxemburgo

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12,607 -0,010 -0,07%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274831590

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 119,42M

Participações 0P00017JM8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund B Eur Acc (0P00017JM8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,440	1,540	0,100
Obrigações	3,120	3,120	0,000
Convertíveis	95,440	95,440	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	98,559	79,210
Numerário	1,540	11,984

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 109

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Post AG	DE000A2G87D4	2,31	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC	XS2431434971	2,14	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V	XS2590764127	2,13	-	-
Akamai Technologies, Inc.	-	1,94	-	-
Selena Fm Sa	FR0013520681	1,73	-	-
Cellnex Telecom S.A.U	XS2597741102	1,64	-	-
Veolia Environnement S.A.	FR0013444148	1,60	-	-
Schneider Electric SE	FR001400M9F9	1,56	-	-
Duke Energy Corp	-	1,43	-	-
BNP Paribas SA	FR0014008OH3	1,32	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Macquarie Fund Solutions Macquarb	119,42M	-0,07	-4,61	2,36
Macquarie Fund Solutions Macquarc	119,42M	-0,07	-4,57	2,39
Macquarie Fund Solutions Macquari	119,42M	-0,07	-4,57	2,40

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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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