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Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist (0P00017JM9)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833539

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 118,3M

Participações 0P00017JM9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist (0P00017JM9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,580	1,630	0,050
Obrigações	2,330	2,330	0,000
Convertíveis	96,090	96,090	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	98,425	90,285
Numerário	1,627	12,907

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akamai Technologies, Inc.	-	2,01	-	-
Deutsche Post AG	DE000A2G87D4	1,83	-	-
Alibaba Group Holding Ltd.	-	1,83	-	-
DexCom Inc	-	1,74	-	-
Cellnex Telecom S.A.U	XS2597741102	1,74	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V	XS2590764127	1,64	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2171663227	1,59	-	-
Schneider Electric SE	FR001400R1R6	1,54	-	-
Wendel S.A.	FR001400GVB0	1,46	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2343113101	1,32	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Macquarie Fund Solutions Macquarb	118,3M	4,13	-3,22	2,44
Macquarie Fund Solutions Macquabd	118,3M	4,13	-3,22	2,46
Macquarie Fund Solutions Macquari	118,3M	4,17	-3,19	2,49

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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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