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M&g Global Macro Bond Fund Sterling R Inc (0P0000WN3E)

Londres

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26/11 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B45PMD45

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 543,77M

Participações 0P0000WN3E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g Global Macro Bond Fund Sterling R Inc (0P0000WN3E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,01	88,26	79,25
Obrigações	90,98	91,66	0,68

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,15	12,44
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,77	630,88
Rácio Preço-Vendas	0,43	0,92
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,97	5,86
Rendimento dos Dividendos	6,22	17,46
Crescimento do lucro a 5 anos	4,38	12,60

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	6,70	26,04
Governo	70,30	59,62
Empresas	20,28	45,63
Garantido	1,12	8,46
Derivado	-0,45	71,18

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 200

Número de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,51	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3,66	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	3,64	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3,36	-	-
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2,49	55,13	+0,15%
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2,13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,07	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,00	99,05	-0,10%
Reino Unido a 50 anos	GB00B54QLM75	2,00	4,275	-0,33%

Maiores Fundos de Obrigações por M&G Securities Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,22B	0,28	2,49	6,28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,22B	0,24	2,46	6,26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,22B	1,50	2,02	6,03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,22B	1,46	1,99	6,00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,22B	1,31	1,77	5,72

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Cobre	4,1433	+0,0248	+0,60%
Café Londres	5.303,00	+145,00	+2,81%

EUR/USD	1,0541	+0,0055	+0,52%
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