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Mai Managed Volatility Fund Institutional Class (MAIPX)

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15,03 +0,02 +0,13%

01/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: MAI

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 237,15M

Participações MAIPX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mai Managed Volatility Fund Institutional Class (MAIPX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	30,61	30,61	0,00
Ações	43,13	44,82	1,69
Obrigações	26,26	26,26	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,74	20,70
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,98	3,98
Rácio Preço-Vendas	2,76	2,68
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,91	14,05
Rendimento dos Dividendos	1,84	1,68
Crescimento do lucro a 5 anos	9,81	11,35

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,15	29,33
Serviços Financeiros	15,29	12,55
Saúde	12,28	13,80
Serviços de Comunicação	11,08	7,27
Consumo Cíclico	8,26	10,09
Defesa do Consumidor	6,59	7,22
Industriais	6,26	9,35
Energia	4,31	3,58
Serviços Públicos	2,74	3,38
Imobiliário	1,49	1,68
Materiais Básicos	0,57	1,75

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.875%	-	4,10	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,08	-	-
Microsoft	US5949181045	3,36	408,46	-0,47%
Apple	US0378331005	3,22	222.01	-0.40%
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,06	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,04	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,45	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,23	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,04	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,04	-	-

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DAX Futuros	19.237,5	+6,6	+0,03%
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Gás Natural	2,787	0,000	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
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