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Manulife S2 Ideal Fundamental Income Fund 100fc (0P0000Z29Q)

Toronto

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18,747 -0,020 -0,12%

13/12 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Standard Life Assurance Co. of Canada

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 601,67M

Participações 0P0000Z29Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Manulife S2 Ideal Fundamental Income Fund 100fc (0P0000Z29Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,520	1,520
Ações	54,650	54,650
Obrigações	41,790	41,790
Convertíveis	1,790	1,790
Preferenciais	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,709	16,887
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,509	2,447
Rácio Preço-Vendas	1,491	1,839
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,552	10,145
Rendimento dos Dividendos	2,230	2,375
Crescimento do lucro a 5 anos	8,470	9,937

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,960	25,271
Industriais	18,990	13,662
Tecnologia	16,330	14,136
Saúde	9,100	4,806
Defesa do Consumidor	5,570	6,708
Energia	5,080	9,738
Serviços de Comunicação	4,580	5,124
Consumo Cíclico	4,320	8,433
Materiais Básicos	1,400	6,907
Imobiliário	0,670	2,851

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 337

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3%	-	3,77	-	-
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2,47	74,37	-0,39%
TMX Group	CA87262K1057	2,35	44,03	+0,25%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2,12	75,87	-0,29%
Sun Life Fin.	CA8667961053	2,11	85,61	-0,44%
Microsoft	US5949181045	2,10	447.27	-0.51%
Bank Montreal	CA0636711016	2,00	141,00	-0,18%
RBC	CA7800871021	2,00	124,50	-0,14%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,98	4.659,43	+0,20%
Intact Fin	CA45823T1066	1,97	263,30	+0,08%

Maiores Fundos de Ações por Standard Life Assurance Co. of Canada

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Manulife Ideal US Div incm Fd BEL	637,69M	21,78	3,40	11,16
Manulife Ideal US Div incm Fd RST	637,69M	21,51	3,15	10,93
Manulife Ideal US Div incm Fd PLTN	637,69M	22,34	3,90	11,70
Manulife Ideal US Div incm Fd NL	637,69M	21,54	3,17	10,94
Manulife SI Idl US Div incm 100	637,69M	20,54	2,39	10,50

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Petróleo Bruto WTI	71,29	+1,27	+1,81%
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Cobre	4,1970	-0,0480	-1,18%
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EUR/USD	1,0502	+0,0035	+0,00%
USD/JPY	153,64	+1,02	+0,67%
GBP/USD	1,2618	-0,0052	-0,79%
USD/CAD	1,4229	+0,0009	+0,00%
EUR/GBP	0,8321	+0,0061	+1,21%
AUD/USD	0,6361	-0,0006	0,00%
EUR/JPY	161,35	+1,58	+0,99%

BCP	0,4458	+0,0051	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,59	+0,04	+0,88%
Sonae	0,9080	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	-0,0010	0,00%
Energias de Portugal	3,171	-0,062	-1,86%
EDP Renováveis	9,81	-0,29	-2,87%
Galp Energia	17,00	+0,10	+0,59%

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