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March International The Family Businesses Fund Class A-usd Hedged (0P0000XMM7)

Luxemburgo

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22,954 -0,080 -0,35%

26/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0701410945

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 119,58M

Participações 0P0000XMM7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais March International The Family Businesses Fund Class A-usd Hedged (0P0000XMM7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,860	14,860	0,000
Ações	85,140	85,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,131	16,746
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,256	2,650
Rácio Preço-Vendas	0,982	1,971
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,661	10,214
Rendimento dos Dividendos	2,381	2,795
Crescimento do lucro a 5 anos	13,497	12,056

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,510	13,948
Consumo Cíclico	18,800	12,351
Materiais Básicos	15,200	9,848
Tecnologia	13,520	19,772
Defesa do Consumidor	11,420	9,203
Saúde	6,740	13,933
Serviços Financeiros	5,710	18,332
Serviços de Comunicação	5,100	8,338

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,87	406,80	-0,28%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	4,40	1.480,00	+0,68%
Alphabet C	US02079K1079	4,35	183.42	-1.84%
Richemont	CH0210483332	4,19	140,25	-1,23%
Inditex	ES0148396007	3,88	46,360	-0,26%
T.Hasegawa Co Ltd	JP3768500005	3,80	3.350,0	-0,30%
Tec. Reunidas	ES0178165017	3,79	12,630	-0,08%
Antofagasta	GB0000456144	3,52	2.110,00	+0,81%
Schindler Ps	CH0024638196	3,37	225,80	+0,09%
Oracle	US68389X1054	3,35	141,20	+0,73%

Maiores Fundos de Ações por March Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,03B	-0,11	5,14	-
Melchior Selected Trust European Ou	480,31M	8,03	-0,76	5,94
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	468,16M	-3,52	-0,36	5,27
EdR Fund US Value N USD	311,31M	2,12	9,38	-
EdR Fund US Value I USD	311,31M	2,04	9,02	6,30

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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

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Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
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EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
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