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March Pagarés A Fi (0P000176BA)

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21/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0160873008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 321,78M

Participações 0P000176BA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais March Pagarés A Fi (0P000176BA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	64,010	64,010	0,000
Obrigações	35,990	35,990	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	60,939	22,023
Governo	23,620	21,039
Empresas	11,653	45,403
Garantido	3,789	4,611

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 145

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	5,00	97,640	-0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,54	96,546	-0,01%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3,78	98,34	+0,02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,82	94,950	+0,05%
Spain (Kingdom of)	ES0L02408091	1,37	-	-
Elecnor SA	ES05297432Z4	1,32	-	-
Global Dominion Access SA	ES0505130593	1,17	-	-
Cesce Fondo Anticipo De Facturas Fondo De Titulizacion	ES0505718157	1,01	-	-
Andalusia, Autonomous Community of	ES0500090B17	0,97	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0,93	98,54	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por March Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	March Premier Renta Fija Corto Plaz		465,65M	1,26	1,01	0,36
	Fonmarch FI		106,57M	-0,49	-1,55	0,31

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Cobre	4,8018	+0,0018	+0,04%
Café Londres	3.927,00	-37,00	-0,93%

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