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March Pagarés A Fi (0P000176BA)

Madrid

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10,346 +0,004 +0,04%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0160873008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 669,91M

Participações 0P000176BA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais March Pagarés A Fi (0P000176BA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	57,360	57,370	0,010
Obrigações	42,470	42,470	0,000
Convertíveis	0,160	0,160	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	55,667	20,177
Governo	25,796	21,645
Empresas	16,428	45,672
Garantido	1,946	4,363

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 209

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,33	98,534	+0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,14	100,588	+0,02%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,98	99,82	+0,02%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2,69	99,45	+0,18%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,28	97,210	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2,26	99,487	+0,05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,07	95,350	+0,05%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,71	99,53	+0,02%
Bankinter SA	ES0513689J84	1,22	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,16	98,07	-0,08%

Maiores Fundos de Obrigações por March Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	March Premier Renta Fija Corto Plaz		485,54M	3,26	1,70	0,51
	Fonmarch FI		87,93M	2,40	-0,46	0,41

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Índice Dólar	106,620	+0,020	+0,02%
Índice Euro	126,87	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	71,04	-1,52	-2,09%
Petróleo Bruto WTI	67,02	-1,68	-2,45%
Gás Natural	2,823	+0,038	+1,44%
Ouro	2.570,10	-2,80	-0,11%
Prata	30,432	-0,137	-0,46%
Cobre	4,0645	-0,0230	-0,49%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,00%
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GBP/USD	1,2617	-0,0048	0,00%
USD/CAD	1,4088	+0,0031	+0,00%
EUR/GBP	0,8351	+0,0038	+0,00%
AUD/USD	0,6461	+0,0009	+0,00%
EUR/JPY	162,69	-1,87	-1,14%

BCP	0,4447	+0,0021	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9230	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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