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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Income Quarterly Gbp (0P0000W6I5)

Londres

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23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B71R1N89

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 337,1M

Participações 0P0000W6I5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Income Quarterly Gbp (0P0000W6I5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	105,01	131,28	26,27
Convertíveis	0,09	0,09	0,00
Preferenciais	0,07	0,07	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,47	43,48
Empresas	42,65	39,96
Derivado	0,75	16,54
Garantido	12,54	8,16
Numerário	-6,52	8,79

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 465

Número de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Dec 24	-	9,42	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3,15	-	-
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2,14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,61	-	-
International Development Association 4.75%	XS2701725983	1,45	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	1,43	5,154	+0,80%
Swap/08/07/2034/P:USD 2.27500 /R:USD/USCPI/1M	-	1,39	-	-
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M	-	1,38	-	-
Swap/06/14/2034/P:USD 2.50700 /R:USD/USCPI/1M	-	1,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	915,71M	7,13	3,23	3,96
Schroder Strategic Credit L Accumul	915,71M	8,11	3,87	4,10
Schroder Strategic Credit L Income	915,71M	8,14	3,88	4,10
Corporate Bond Fund Z Inc	744,31M	3,63	-3,85	2,28
Corporate Bond Fund I Inc	744,31M	3,91	-3,56	2,58

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Petróleo Brent	73,19	+0,87	+1,20%
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EUR/USD	1,0391	-0,0014	-0,13%
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EUR/JPY	163,43	-0,09	-0,06%

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