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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Income Quarterly Gbp (0P0000W6I5)

Londres

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0,43 0,00 0,00%

07/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B71R1N89

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,25M

Participações 0P0000W6I5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Income Quarterly Gbp (0P0000W6I5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	118,43	145,55	27,12
Convertíveis	0,12	0,12	0,00
Preferenciais	0,07	0,07	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	63,92	45,46
Empresas	45,31	39,74
Derivado	-0,18	15,02
Numerário	-18,44	10,47
Garantido	9,23	7,78

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 462

Número de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Sept 24	-	6,91	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,91	-	-
Reino Unido a 30 anos	GB00B1VWPJ53	2,27	4,958	-0,16%
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2,14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	2,02	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,61	-	-
Swap/06/14/2034/P:USD 2.50700 /R:USD/USCPI/1M	-	1,47	-	-
Swap/05/17/2029/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.49297	-	1,45	-	-
Swap/05/17/2034/P:USD 2.56271 /R:USD/USCPI/1M	-	1,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87,31M	7,13	3,23	3,96
Corporate Bond Fund I Acc	253,28M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund X Acc	441,59M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund I Inc	21,85M	2,73	-3,54	2,69
Corporate Bond Fund Z Acc	6,92M	2,47	-3,81	2,43

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Petróleo Brent	75,08	-0,55	-0,73%
Petróleo Bruto WTI	71,71	-0,65	-0,90%
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Cobre	4,3875	-0,0440	-0,99%
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EUR/USD	1,0780	-0,0025	-0,23%
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USD/CAD	1,3887	+0,0027	+0,19%
EUR/GBP	0,8310	-0,0009	-0,11%
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EUR/JPY	164,77	-0,49	-0,30%

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Energias de Portugal	3,302	-0,019	-0,60%
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