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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 117,51 | 134,60 | 17,09 |
Convertíveis | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 62,49 | 43,74 |
Empresas | 43,07 | 39,17 |
Derivado | -0,29 | 15,31 |
Garantido | 12,55 | 8,16 |
Numerário | -18,04 | 8,60 |
Número de participações compradas: 472
Número de participações vendidas: 62
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future Dec 24 | - | 9,01 | - | - | |
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | - | 3,61 | - | - | |
PRS Finance plc 1.75% | XS1523000856 | 2,16 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1,95 | - | - | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | - | 1,62 | - | - | |
International Development Association 4.75% | XS2701725983 | 1,46 | - | - | |
Reino Unido a 20 anos | GB0004893086 | 1,44 | 5,136 | 0,00% | |
Swap/08/07/2034/P:USD 2.27500 /R:USD/USCPI/1M | - | 1,37 | - | - | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.6488% | DE000A31RJV1 | 1,37 | - | - | |
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M | - | 1,36 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 914,39M | 8,05 | 3,77 | 4,00 | ||
Schroder Strategic Credit L Accumul | 914,39M | 8,11 | 3,87 | 4,10 | ||
Schroder Strategic Credit L Income | 914,39M | 8,14 | 3,88 | 4,10 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 746,28M | 3,31 | -3,37 | 2,39 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 746,28M | 2,98 | -3,65 | 2,10 |
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