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M&g Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc (0P0000VPQH)

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Informação histórica sobre M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

15,66 0,00 0,00%

07/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B7JRF614

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 428,23M

Participações 0P0000VPQH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc (0P0000VPQH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,81	19,18	18,37
Obrigações	96,61	96,61	0,00
Outros	2,58	2,58	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	73,15	52,46
Empresas	23,46	23,58
Numerário	0,81	56,21

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 153

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.67%	-	5,05	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,11	1.030,33	+0,00%
OFZPD 8.15 03-FEB-2027	RU000A0JS3W6	2,63	79,420	-0,10%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2,58	-	-
Malaysia (Government Of) 3.88%	MYBMI1700018	1,98	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	1,85	109,55	-0,04%
Peru a 15 anos	PEP01000C0J9	1,69	7,187	0,00%
National Highways Authority of India 7.3%	XS1606949391	1,67	-	-
Bogota, Distrito Capital 9.75%	-	1,41	-	-
Debt and Asset Trading Corporation 1%	-	1,33	-	-

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