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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,48 | 23,65 | 23,17 |
Ações | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Obrigações | 99,45 | 99,45 | 0,00 |
Convertíveis | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 74,27 | 53,85 |
Empresas | 25,16 | 23,55 |
Derivado | 0,02 | 88,55 |
Numerário | -0,84 | 59,03 |
Número de participações compradas: 322
Número de participações vendidas: 16
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Northern Trust Global US Dollar D | IE00B12VWH86 | 4,28 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2,85 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,74 | 939,477 | +0,37% | |
Uruguay (Republic of) 3.875% | - | 1,56 | - | - | |
Singapura a 15 anos | SG7S30941627 | 1,54 | 3,074 | 0,00% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | MYBMO1900020 | 1,53 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 1,33 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 1,32 | 77,940 | 0,00% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 1,21 | - | - | |
Peru (Republic of) 6.15% | PEP01000C5E9 | 1,13 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,5B | 0,28 | 2,49 | 6,28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,5B | 0,24 | 2,46 | 6,26 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1,5B | 1,48 | 2,75 | 6,57 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1,5B | 1,44 | 2,71 | 6,55 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,5B | 1,35 | 2,49 | 6,27 |
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