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Marks & Spencer High Income Acc (0P00000F6S)

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19/06 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Marks & Spencer Unit Trust Limited

ISIN: GB0030013345

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 170,51M

Participações 0P00000F6S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Marks & Spencer High Income Acc (0P00000F6S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	106,87	110,11	3,24
Convertíveis	0,14	0,14	0,00
Preferenciais	0,28	0,28	0,00
Outros	0,95	1,46	0,51

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	7,69
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,45	1,54
Rácio Preço-Vendas	0,13	0,96
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,42	26,32
Rendimento dos Dividendos	-	4,39
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,63

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	70,77	52,83
Derivado	-1,46	68,09
Governo	34,14	46,01
Numerário	-9,17	48,28
Garantido	4,64	8,63

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 582

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC GIF Global Bond Total Ret ZQ1HGBP	LU2313587730	17,10	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	3,20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMGR2916	0,95	-	-
NatWest Group PLC 3.125%	XS1970533219	0,86	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	0,65	-	-
ENEIL 5.75 14-Sep-2040	XS0452187320	0,65	100,33	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	0,60	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,58	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	0,57	-	-
E.ON International Finance B.V. 4.75%	XS0735770637	0,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Marks and Spencer Unit Trust Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Marks Spencer High Income Inc		170,51M	-0,98	-3,87	1,47

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IBEX 35	11.116,08	+59,68	+0,54%
US 500	5.506,5	+19,5	+0,35%
Índice Dólar	105,084	+0,208	+0,20%
Índice Euro	127,85	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	85,31	+0,24	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	80,75	+0,04	+0,05%
Gás Natural	2,844	-0,065	-2,23%
Ouro	2.354,80	+7,90	+0,34%
Prata	30,392	+0,828	+2,80%
Cobre	4,5545	+0,0640	+1,43%
Café Londres	4.140,00	+82,00	+2,02%

EUR/USD	1,0723	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	158,40	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2686	-0,0031	-0,24%
USD/CAD	1,3712	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8453	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6671	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	169,84	-0,03	-0,02%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,03	+0,59%
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Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0010	-2,17%
Energias de Portugal	3,594	+0,036	+1,01%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,02	-0,11	-0,55%

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