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Ifsl Marlborough Special Situations Fund Class P Acc (0P0000XT8O)

Londres

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18,17 -0,06 -0,32%

20/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Marlborough Fund Managers Limited

ISIN: GB00B907GH23

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 586,21M

Participações 0P0000XT8O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ifsl Marlborough Special Situations Fund Class P Acc (0P0000XT8O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,46	6,46	0,00
Ações	90,95	90,95	0,00
Outros	2,60	2,65	0,05

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,09	13,42
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,60	1,78
Rácio Preço-Vendas	0,95	0,92
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,02	7,74
Rendimento dos Dividendos	2,30	2,96
Crescimento do lucro a 5 anos	12,80	11,71

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,50	16,97
Consumo Cíclico	19,84	16,44
Industriais	16,28	22,29
Serviços Financeiros	9,74	15,27
Materiais Básicos	9,63	5,39
Defesa do Consumidor	5,92	5,73
Saúde	5,70	4,84
Serviços de Comunicação	5,13	7,96
Energia	4,50	3,17
Imobiliário	2,76	4,39

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 144

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trustpilot Group	GB00BNK9TP58	3,20	307,00	-0,33%
Alpha FX	GB00BF1TM596	2,39	2.220,00	-0,45%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,14	187,00	+1,08%
NCC Group	GB00B01QGK86	2,03	144,00	-2,04%
GB Group	GB0006870611	1,88	344,00	-0,35%
Ab Dynamics	GB00B9GQVG73	1,54	1.985,0	+1,02%
Cranswick	GB0002318888	1,49	4.860,0	-1,62%
Boku	USU7744C1063	1,49	182,00	0,00%
Zegona Communications Plc	GB00BVGBY890	1,43	380,00	+20,25%
Moonpig Group	GB00BMT9K014	1,39	212,00	-4,07%

Maiores Fundos de Ações por Marlborough Investment Management Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marlborough Special Situations A Ac	586,21M	4,29	-9,86	5,59
Marlborough UK MicroCap Grow P Acc	550,56M	6,10	-12,00	6,86
Multi-Cap Fund Class A Income	258,9M	-0,20	-3,19	12,34
Multi-Cap Fund Class P Income	258,9M	0,50	-2,46	13,19
Multi-Cap Growth Fund Class P Inc	159,86M	8,24	-1,87	7,84

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PSI	6.305,83	+29,08	+0,46%
DAX Futuros	20.051,5	-48,5	-0,24%
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Petróleo Brent	71,94	-0,62	-0,85%
Petróleo Bruto WTI	68,89	-0,57	-0,82%
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Cobre	4,0857	-0,0148	-0,36%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+1,22%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,81%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,89%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,15%

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