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Marriott Balanced Fund Of Funds A (0P0000JZ4Z)

Joanesburgo

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17/05 - Atraso dados. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000129367

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,13B

Participações 0P0000JZ4Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Marriott Balanced Fund Of Funds A (0P0000JZ4Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,000	11,610	3,610
Ações	48,750	48,750	0,000
Obrigações	41,970	41,970	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	1,110	1,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,904	11,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,062	1,633
Rácio Preço-Vendas	2,215	1,264
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,249	7,530
Rendimento dos Dividendos	4,072	4,164
Crescimento do lucro a 5 anos	7,076	11,093

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	21,420	6,967
Imobiliário	19,470	7,823
Defesa do Consumidor	19,090	10,280
Consumo Cíclico	14,180	10,136
Serviços Financeiros	13,530	20,604
Tecnologia	7,010	9,423
Industriais	3,480	5,894
Materiais Básicos	1,830	14,043

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	27,93	-	-
Marriott IF International Growth Inc	IE0031760055	22,60	-	-
Marriott Dividend Growth B	ZAE000058533	12,27	-	-
Marriott Essential Income C	ZAE000266896	11,03	-	-
Marriott IF First World Equity Inc	IE00B29PX445	10,60	-	-
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	7,27	1,104	-0,01%
Marriott Property Income Fund A	ZAE000023156	1,51	5,807	-0,49%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	1,13	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,07	81,890	+0,18%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	0,41	90,32	+0,42%

Maiores Fundos de Ações por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund C	9,9B	9,09	6,84	7,72
Marriott Core Income Fund A	9,9B	1,16	6,88	7,45
Marriott Balanced Fund of Funds C	2,13B	8,66	6,83	-
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,13B	8,94	7,14	-
Marriott Dividend Growth Fund C	2B	1,82	10,94	6,90

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IBEX 35	11.353,50	+25,80	+0,23%
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Índice Dólar	104,375	+0,045	+0,04%
Índice Euro	129,12	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	83,76	-0,22	-0,26%
Petróleo Bruto WTI	79,31	-0,27	-0,34%
Gás Natural	2,641	+0,015	+0,57%
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Cobre	5,0943	+0,0443	+0,88%
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EUR/USD	1,0869	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	155,72	+0,07	+0,05%
GBP/USD	1,2702	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3614	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8557	-0,0009	-0,10%
AUD/USD	0,6694	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	169,25	+0,16	+0,10%

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Sonae	0,9350	+0,0020	+0,21%
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Energias de Portugal	3,848	+0,003	+0,08%
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