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Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F)

Joanesburgo

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1,104 -0,000 -0,01%

17/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000027991

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,9B

Participações 0P0000IR9F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,270	11,510	0,240
Ações	1,410	1,410	0,000
Obrigações	85,610	85,610	0,000
Preferenciais	1,710	1,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,072	11,758
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,711	1,505
Rácio Preço-Vendas	3,721	1,475
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,129	7,695
Rendimento dos Dividendos	8,924	4,637
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,770

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	17,821

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	30,55	82,020	+0,34%
Standard Bank Fd @ 9.575% 10/05/2024	-	7,44	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	5,66	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	3,89	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	3,12	-	-
Investec Floating Ncd @ 3mjb+0.95% 02/01/2026	-	2,59	-	-
Standard Bank Ncd @ 9.618% 05/07/2024	-	2,29	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	2,14	-	-
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028	-	2,11	-	-
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026	-	2,05	-	-

Maiores Fundos de Ações por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund C	9,9B	9,09	6,84	7,72
Marriott Balanced Fund of Funds C	2,13B	8,66	6,83	-
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,13B	8,94	7,14	-
Marriott Dividend Growth Fund C	2B	1,82	10,94	6,90
Marriott Balanced Fund of Funds A	2,13B	-1,59	5,69	5,33

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IBEX 35	11.339,50	+11,80	+0,10%
US 500	5.312,2	+8,9	+0,17%
Índice Dólar	104,440	+0,110	+0,11%
Índice Euro	129,14	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	83,17	-0,81	-0,96%
Petróleo Bruto WTI	78,72	-0,86	-1,08%
Gás Natural	2,728	+0,102	+3,88%
Ouro	2.439,50	+22,10	+0,91%
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Cobre	5,1043	+0,0543	+1,08%
Café Londres	3.508,00	-240,00	-6,40%

EUR/USD	1,0866	-0,0004	-0,04%
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GBP/USD	1,2714	+0,0015	+0,11%
USD/CAD	1,3619	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8547	-0,0018	-0,21%
AUD/USD	0,6675	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	169,68	+0,59	+0,35%

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Galp Energia	19,20	-0,01	-0,05%

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