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Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F)

Joanesburgo

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1,129 +0,001 +0,09%

14/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000027991

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,18B

Participações 0P0000IR9F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,150	3,330	0,180
Ações	1,430	1,430	0,000
Obrigações	93,570	93,570	0,000
Preferenciais	1,760	1,760	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,688	12,107
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,858	1,639
Rácio Preço-Vendas	4,343	1,612
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,289	8,656
Rendimento dos Dividendos	8,094	4,102
Crescimento do lucro a 5 anos	4,667	10,553

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	19,549

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	19,39	88,225	+0,33%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,93	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	9,07	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	4,27	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,99	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	2,07	-	-
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028	-	2,03	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,99	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1,98	-	-
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026	-	1,98	-	-

Maiores Fundos de Ações por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund C	10,18B	10,81	9,14	8,36
Marriott Balanced Fund of Funds A	2,23B	1,59	7,13	5,56
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,23B	10,30	6,87	-
Marriott Balanced Fund of Funds C	2,23B	9,98	6,56	6,26
Marriott Dividend Growth Fund R	2B	0,96	7,72	4,11

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CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
US 500	6.114,9	+0,3	+0,01%
Índice Dólar	106,670	+0,090	+0,08%
Índice Euro	127,24	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	74,34	-0,40	-0,54%
Petróleo Bruto WTI	70,30	-0,41	-0,58%
Gás Natural	3,599	-0,126	-3,38%
Ouro	2.893,14	-7,56	-0,26%
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Cobre	4,6457	+0,0047	+0,10%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	151,98	-0,24	-0,16%
GBP/USD	1,2584	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4181	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8335	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6358	+0,0010	+0,16%
EUR/JPY	159,40	-0,25	-0,16%

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Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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