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Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F)

Joanesburgo

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1,125 0,001 0,07%

04/11 - Atraso dados. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000027991

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,13B

Participações 0P0000IR9F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,400	6,480	0,080
Ações	1,570	1,570	0,000
Obrigações	90,330	90,330	0,000
Preferenciais	1,700	1,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,359	12,335
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,877	1,630
Rácio Preço-Vendas	4,505	1,599
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,577	7,085
Rendimento dos Dividendos	7,029	4,185
Crescimento do lucro a 5 anos	3,400	11,542

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	17,940

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	27,82	87,590	+0,14%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	8,52	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	4,25	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,99	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	2,06	-	-
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028	-	2,03	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,99	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1,98	-	-
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026	-	1,97	-	-
Momentum Metropolitan Life Limited Frn @ 3mjb +1.34% 25/05/2029	-	1,96	-	-

Maiores Fundos de Ações por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund C	10,13B	8,94	9,09	8,31
Marriott Balanced Fund of Funds A	2,17B	8,25	7,31	5,94
Marriott Balanced Fund of Funds C	2,17B	4,93	7,05	-
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,17B	5,11	7,36	-
Marriott Dividend Growth Fund C	1,97B	9,47	8,73	5,81

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DAX Futuros	19.258,0	+8,0	+0,04%
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Índice Dólar	103,727	-0,063	-0,06%
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Petróleo Brent	75,18	+0,10	+0,13%
Petróleo Bruto WTI	71,58	+0,11	+0,15%
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Cobre	4,4588	+0,0273	+0,62%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0888	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	152,26	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2978	+0,0021	+0,16%
USD/CAD	1,3891	-0,0011	-0,08%
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EUR/JPY	165,78	+0,31	+0,19%

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Sonae	0,9170	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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