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Marriott Dividend Growth Fund R (0P0000IRDB)

Joanesburgo

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97,462 +0,270 +0,28%

17/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020186

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,99B

Participações 0P0000IRDB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Marriott Dividend Growth Fund R (0P0000IRDB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,020	4,120	0,100
Ações	95,970	95,970	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,685	9,930
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,277	1,437
Rácio Preço-Vendas	1,517	1,002
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,853	6,007
Rendimento dos Dividendos	4,317	4,890
Crescimento do lucro a 5 anos	8,779	11,026

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	22,910	11,487
Saúde	18,450	4,541
Consumo Cíclico	17,150	11,192
Serviços Financeiros	14,390	25,003
Imobiliário	11,090	2,618
Tecnologia	7,840	4,661
Industriais	4,260	4,864
Materiais Básicos	3,910	21,678

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shoprite Holdings	ZAE000012084	5,34	26.153	+0,20%
Richemont	CH0210483332	5,05	144,75	+5,31%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,65	18.939	-0,58%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,62	6.872	+0,03%
Bid Corp	ZAE000216537	4,49	43.138	-1,31%
Diageo	GB0002374006	4,31	2.800,5	-0,59%
Microsoft Corp	-	4,27	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,09	50,42	+1,10%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3,93	7.358	+0,48%
Mondi	GB00BMWC6P49	3,59	1.591,50	-0,59%

Maiores Fundos de Ações por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund C	9,9B	9,09	6,84	7,72
Marriott Core Income Fund A	9,9B	1,16	6,88	7,45
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,13B	8,94	7,14	-
Marriott Balanced Fund of Funds C	2,13B	8,66	6,83	-
Marriott Dividend Growth Fund C	1,99B	1,82	10,94	6,90

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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