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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 20,980 | 21,130 | 0,150 |
Ações | 2,660 | 2,660 | 0,000 |
Obrigações | 74,970 | 74,970 | 0,000 |
Preferenciais | 1,390 | 1,390 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 9,689 | 33,619 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 0,747 | 1,131 |
Rácio Preço-Vendas | 3,723 | 2,850 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 10,185 | 9,548 |
Rendimento dos Dividendos | 9,946 | 8,339 |
Crescimento do lucro a 5 anos | - | 8,817 |
Número de participações compradas: 37
Número de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund A | ZAE000027991 | 73,80 | 1,116 | +0,16% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 7,86 | 83,790 | +0,56% | |
Marriott Medium Term Income | ZAE000074134 | 3,77 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875% | ZAG000137191 | 1,48 | - | - | |
Standard Bank Ncd @ 9.618% 05/07/2024 | - | 0,91 | - | - | |
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026 | - | 0,81 | - | - | |
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028 | - | 0,75 | - | - | |
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030 | - | 0,72 | - | - | |
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028 | - | 0,54 | - | - | |
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028 | - | 0,54 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott High Income Fund of Fund C | 3,75B | 8,97 | 6,68 | - | ||
Marriott High Income Fund of D | 3,75B | 9,09 | 6,80 | - | ||
Marriott Income Fund | 492,83M | 2,37 | 6,65 | 7,03 | ||
Marriott Money Market Fund A | 355,21M | 3,31 | 6,33 | 6,48 | ||
Marriott Money Market Fund B | 355,21M | 3,20 | 6,03 | 6,18 |
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