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Marriott High Income Fund Of Funds D (0P0001819M)

Joanesburgo

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9,965 +0,010 +0,08%

12:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000214904

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,87B

Participações 0P0001819M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Marriott High Income Fund Of Funds D (0P0001819M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,230	12,500	0,270
Ações	1,280	1,280	0,000
Obrigações	85,090	85,090	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,900	29,509
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,760	1,276
Rácio Preço-Vendas	3,968	3,385
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,348	11,745
Rendimento dos Dividendos	8,633	7,427
Crescimento do lucro a 5 anos	3,800	10,793

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	83,481

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	74,07	1,130	0,08%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7,85	88,345	+0,15%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	2,90	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1,58	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0,81	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0,75	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	0,72	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0,54	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	0,53	-	-
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028	-	0,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marriott High Income Fund of A	3,87B	8,53	8,84	7,72
Marriott High Income Fund of Fund C	3,87B	5,84	8,12	-
Marriott Income Fund	518,48M	8,54	8,36	7,44
Marriott Money Market Fund A	370,6M	5,36	6,48	6,43
Marriott Money Market Fund B	370,6M	5,17	6,30	6,19

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CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
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Índice Dólar	106,495	+0,116	+0,11%
Índice Euro	126,98	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	72,08	-0,20	-0,28%
Petróleo Bruto WTI	68,23	-0,20	-0,29%
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Cobre	4,0888	+0,0058	+0,14%
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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
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