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Marriott High Income Fund Of Funds D (0P0001819M)

Joanesburgo

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10,015 +0,010 +0,05%

22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000214904

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,88B

Participações 0P0001819M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Marriott High Income Fund Of Funds D (0P0001819M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,230	12,500	0,270
Ações	1,280	1,280	0,000
Obrigações	85,090	85,090	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,900	29,553
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,760	1,275
Rácio Preço-Vendas	3,968	3,408
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,348	11,781
Rendimento dos Dividendos	8,633	7,400
Crescimento do lucro a 5 anos	3,800	10,771

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	84,266

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	74,07	1,135	0,05%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7,85	88,570	0,00%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	2,90	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1,58	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0,81	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0,75	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	0,72	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0,54	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	0,53	-	-
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028	-	0,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marriott High Income Fund of A	3,88B	8,53	8,84	7,72
Marriott High Income Fund of Fund C	3,88B	5,84	8,12	-
Marriott Income Fund	519,49M	8,54	8,36	7,44
Marriott Money Market Fund A	370,09M	5,90	6,66	6,49
Marriott Money Market Fund B	370,09M	5,17	6,30	6,19

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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