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Marriott Income Fund (0P0000IR9T)

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13/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020178

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 518,48M

Participações 0P0000IR9T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Marriott Income Fund (0P0000IR9T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,990	12,050	0,060
Obrigações	87,360	87,360	0,000
Preferenciais	0,660	0,660	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,109	46,632
Governo	32,906	16,961
Numerário	11,985	18,411

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	20,52	95,37	+0,13%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	10,34	88,195	-0,02%
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	5,43	-	-
Investec Floating Ncd @ 3mjb+0.925% 08/01/2026	-	3,51	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,30	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,05	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1,93	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,91	-	-
Sappi Southern Africa Frn @ 3mjb+1.17% 11/04/2027	-	1,75	-	-
Life Healtcare Frn @ 3mjb+1.15% 12/04/2027	-	1,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marriott High Income Fund of A	3,87B	8,53	8,84	7,72
Marriott High Income Fund of Fund C	3,87B	5,84	8,12	-
Marriott High Income Fund of D	3,87B	5,91	8,25	-
Marriott Money Market Fund A	370,6M	5,36	6,48	6,43
Marriott Money Market Fund B	370,6M	5,17	6,30	6,19

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Índice Euro	127,11	0,01	0,01%

Petróleo Brent	73,09	+0,81	+1,12%
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Cobre	4,0762	-0,0068	-0,17%
Café Londres	4.836,00	+203,00	+4,38%

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USD/CAD	1,4024	+0,0028	+0,20%
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EUR/JPY	164,50	+0,29	+0,18%

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Sonae	0,9210	+0,0070	+0,77%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
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