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Marriott Income Fund (0P0000IR9T)

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27/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020178

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 520,88M

Participações 0P0000IR9T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Marriott Income Fund (0P0000IR9T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,990	12,050	0,060
Obrigações	87,360	87,360	0,000
Preferenciais	0,660	0,660	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,109	46,863
Governo	32,906	16,817
Numerário	11,985	18,233

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	20,52	95,92	+0,16%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	10,34	88,340	-0,41%
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	5,43	-	-
Investec Floating Ncd @ 3mjb+0.925% 08/01/2026	-	3,51	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,30	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,05	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1,93	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,91	-	-
Sappi Southern Africa Frn @ 3mjb+1.17% 11/04/2027	-	1,75	-	-
Life Healtcare Frn @ 3mjb+1.15% 12/04/2027	-	1,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marriott High Income Fund of A	3,87B	8,53	8,84	7,72
Marriott High Income Fund of Fund C	3,87B	5,84	8,12	-
Marriott High Income Fund of D	3,87B	5,91	8,25	-
Marriott Money Market Fund A	371,16M	5,90	6,66	6,49
Marriott Money Market Fund B	371,16M	5,17	6,30	6,19

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GBP/USD	1,2673	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4009	-0,0019	-0,14%
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EUR/JPY	159,87	+0,18	+0,11%

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Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
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Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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