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Más Fondos Dinámico, S.a. De C.v. F.i.i.d. F1 (0P0001CL96)

México

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28/06 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Mas Fondos SA de CV

ISIN: MX51AZ090019

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 803,28M

Participações 0P0001CL96

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Más Fondos Dinámico, S.a. De C.v. F.i.i.d. F1 (0P0001CL96). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,670	7,670
Obrigações	92,300	92,300
Outros	0,040	0,040

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	89,695	68,918
Numerário	7,342	16,947
Empresas	2,604	15,618
Derivado	0,324	0,263

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	10,01	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	8,85	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	8,61	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	8,46	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	8,28	-	-
Gob de Mexico CETES 30/10/25	MXBIGO000VB8	6,90	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	6,61	-	-
Gob de Mexico CETES 19/02/26	MXBIGO000VR4	4,67	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	3,95	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	3,36	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Operadora de Fondos Azimut-Mexico SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mas Fondos Liquidez Gubernamental A	4,57B	4,73	8,98	-
Mas Fondos Liquidez Gub E1	4,57B	3,91	6,80	-
Mas Fondos Liquidez Gub F1	4,57B	4,05	7,34	-
Mas Fondos Liquidez Gub F2	4,57B	4,10	7,47	-
Mas Fondos Liquidez Gub F3	4,57B	4,15	7,60	-

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IBEX 35	11.057,87	+114,17	+1,04%
US 500	5.470,9	+10,4	+0,19%
Índice Dólar	105,340	-0,205	-0,19%
Índice Euro	128,94	+0,34	+0,26%

Petróleo Brent	85,51	+0,51	+0,60%
Petróleo Bruto WTI	82,00	+0,46	+0,56%
Gás Natural	2,561	-0,040	-1,54%
Ouro	2.342,90	+3,30	+0,14%
Prata	29,545	-0,015	-0,05%
Cobre	4,4160	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.011,00	-8,00	-0,20%

EUR/USD	1,0750	+0,0037	+0,35%
USD/JPY	161,16	+0,34	+0,21%
GBP/USD	1,2675	+0,0033	+0,26%
USD/CAD	1,3689	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8481	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6675	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	173,20	+0,54	+0,31%

BCP	0,3451	+0,0085	+2,53%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,04	+0,95%
Sonae	0,8850	+0,0100	+1,14%
Pharol SGPS SA	0,0442	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,553	+0,054	+1,54%
EDP Renováveis	13,30	+0,25	+1,92%
Galp Energia	19,76	+0,04	+0,20%

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