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Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0)

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80,390 +0,010 +0,01%

08/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZH2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,45M

Participações 0P0000FVY0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,390	9,080	4,690
Ações	47,010	47,040	0,030
Obrigações	47,460	50,710	3,250
Convertíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,357	16,786
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,181	2,566
Rácio Preço-Vendas	1,518	1,876
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,115	10,856
Rendimento dos Dividendos	2,545	2,432
Crescimento do lucro a 5 anos	10,419	11,042

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,990	20,922
Serviços Financeiros	17,650	15,729
Saúde	12,310	12,492
Industriais	12,230	11,818
Consumo Cíclico	10,400	10,725
Serviços de Comunicação	7,360	6,881
Defesa do Consumidor	6,710	7,351
Materiais Básicos	4,760	5,022
Energia	3,510	3,985
Imobiliário	2,860	3,890
Serviços Públicos	2,230	3,486

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	10,00	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9,79	118,87	-0,03%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6,12	164,58	0,00%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5,07	976,200	-0,21%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	5,01	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	4,97	80,940	-1,39%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,55	626,96	+0,05%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4,13	-	-
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	4,09	12,76	-0,17%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	3,85	31,11	-0,10%

Maiores Fundos de Ações por DJE Kapital AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,51B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,51B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799,3M	14,08	-1,69	12,01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799,3M	13,14	-2,52	11,18

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US 500	5.911,3	-7,0	-0,12%
Índice Dólar	109,020	+0,016	+0,01%
Índice Euro	126,62	+0,08	+0,07%

Petróleo Brent	78,92	+2,00	+2,60%
Petróleo Bruto WTI	75,90	+1,98	+2,68%
Gás Natural	3,858	+0,157	+4,24%
Ouro	2.709,54	+18,74	+0,70%
Prata	31,238	+0,223	+0,72%
Cobre	4,3410	+0,0315	+0,73%
Café Londres	4.981,00	+15,00	+0,30%

EUR/USD	1,0303	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	158,09	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2293	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,4404	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8382	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6189	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	162,89	+0,04	+0,02%

BCP	0,4769	-0,0031	-0,65%
CTT Correios de Portugal SA	5,35	-0,02	-0,37%
Sonae	0,9010	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0492	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,043	-0,080	-2,56%
EDP Renováveis	9,16	-0,14	-1,45%
Galp Energia	16,67	+0,36	+2,18%

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