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Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0)

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76,490 -0,150 -0,20%

29/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZH2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,58M

Participações 0P0000FVY0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,930	7,120	2,190
Ações	46,640	46,890	0,250
Obrigações	47,690	47,690	0,000
Convertíveis	0,350	0,350	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,053	16,608
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,427	2,418
Rácio Preço-Vendas	1,711	1,719
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,011	10,145
Rendimento dos Dividendos	2,151	2,480
Crescimento do lucro a 5 anos	10,283	10,883

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,690	19,799
Serviços Financeiros	15,930	15,133
Saúde	13,210	12,916
Industriais	11,480	12,248
Consumo Cíclico	11,330	10,971
Serviços de Comunicação	7,840	6,716
Defesa do Consumidor	6,330	7,819
Materiais Básicos	3,630	5,235
Energia	3,040	4,279
Imobiliário	2,980	3,743
Serviços Públicos	1,550	3,392

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,17	557,56	+1,56%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	9,83	140,93	+1,65%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	7,96	119,39	0,00%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	7,79	4,62	+0,15%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	7,77	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	6,12	-	-
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	5,96	16,34	0,00%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	5,39	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU1806495575	5,02	56,18	0,00%
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D	LU1399300455	5,02	90,85	0,00%

Maiores Fundos de Ações por DJE Kapital AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,49B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,49B	3,66	3,47	6,32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,49B	3,85	3,91	6,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	808,72M	2,84	-0,13	11,65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	808,72M	2,55	-0,96	10,84

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Índice Euro	129,05	+0,08	+0,06%

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USD/CAD	1,3650	+0,0024	+0,18%
EUR/GBP	0,8524	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6638	-0,0014	-0,21%
EUR/JPY	170,59	+0,05	+0,03%

BCP	0,3788	+0,0071	+1,91%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9560	+0,0080	+0,84%
Pharol SGPS SA	0,0472	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,760	+0,029	+0,78%
EDP Renováveis	14,83	+0,11	+0,75%
Galp Energia	19,34	+0,03	+0,13%

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