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Masterfonds-vv Ertrag (0P0000FVXZ)

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66,710 +0,010 +0,01%

08/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,54M

Participações 0P0000FVXZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Masterfonds-vv Ertrag (0P0000FVXZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,070	11,010	3,940
Ações	24,010	24,020	0,010
Obrigações	67,750	72,050	4,300
Convertíveis	0,890	0,890	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,876	16,263
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,232	2,461
Rácio Preço-Vendas	1,539	1,786
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,702	10,376
Rendimento dos Dividendos	2,504	2,574
Crescimento do lucro a 5 anos	11,329	10,957

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,170	20,809
Serviços Financeiros	17,290	16,448
Saúde	13,560	12,380
Industriais	12,140	11,745
Consumo Cíclico	10,990	11,033
Serviços de Comunicação	7,010	7,026
Defesa do Consumidor	6,080	7,333
Materiais Básicos	5,100	5,212
Imobiliário	3,120	4,023
Energia	3,010	3,675
Serviços Públicos	1,530	3,437

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	11,86	118,87	-0,03%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9,16	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5,82	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,86	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4,85	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,77	976,200	-0,21%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,74	4,72	-0,17%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4,62	142,670	+0,30%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	4,16	31,11	-0,10%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	4,06	164,58	0,00%

Maiores Fundos de Ações por DJE Kapital AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,51B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,51B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799,3M	14,08	-1,69	12,01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799,3M	13,14	-2,52	11,18

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Petróleo Brent	79,23	+2,31	+3,00%
Petróleo Bruto WTI	76,20	+2,28	+3,08%
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Cobre	4,3365	+0,0270	+0,63%
Café Londres	4.980,00	+14,00	+0,28%

EUR/USD	1,0303	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	158,14	+0,07	+0,04%
GBP/USD	1,2300	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4404	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8376	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6190	-0,0011	-0,18%
EUR/JPY	162,93	+0,08	+0,05%

BCP	0,4776	-0,0024	-0,50%
CTT Correios de Portugal SA	5,35	-0,02	-0,37%
Sonae	0,9010	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,81%
Energias de Portugal	3,048	-0,075	-2,40%
EDP Renováveis	9,21	-0,09	-0,97%
Galp Energia	16,67	+0,36	+2,21%

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