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Matthews Asia Dividend Fund Institutional Class (MIPIX)

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14,55 -0,02 -0,14%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Matthews Asia Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 359,57M

Participações MIPIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Dividend Fund Institutional Class (MIPIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,80	3,47	0,67
Ações	94,91	94,91	0,00
Outros	2,29	2,29	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,86	15,25
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,03	1,76
Rácio Preço-Vendas	1,49	1,59
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,83	9,11
Rendimento dos Dividendos	3,62	2,70
Crescimento do lucro a 5 anos	14,51	11,70

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,90	20,49
Serviços Financeiros	18,16	19,91
Consumo Cíclico	15,71	14,59
Industriais	11,21	12,43
Serviços de Comunicação	10,38	7,86
Defesa do Consumidor	8,89	5,53
Saúde	5,28	5,79
Imobiliário	4,15	4,17
Serviços Públicos	3,71	2,23
Materiais Básicos	1,85	5,67
Energia	1,77	2,00

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,75	1.040,00	+2,97%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,62	400,60	-1,72%
HDFC Bank	INE040A01034	3,25	1.745,60	+0,25%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,16	7.581,0	-0,05%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,55	5.681,0	+1,12%
Aia Group	HK0000069689	2,54	56,45	-0,70%
Orix T	JP3200450009	2,45	3.303,0	-0,33%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,37	1.638,0	-2,27%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2,29	11.380	-0,09%
Delta Electronics	TW0002308004	2,27	394,00	+3,41%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Asia Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Matthews Pacific Tiger Instl	3,79B	7,04	-7,74	2,94
Matthews Pacific Tiger Investor	3,79B	6,93	-7,85	2,78
Matthews Asia Dividend Investor	294,18M	9,31	-7,66	3,39
Matthews India Instl	651,99M	12,69	7,02	8,10
Matthews India Investor	651,99M	12,63	6,88	7,92

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PSI	6.409,00	+48,53	+0,76%
DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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