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Matthews Asia Funds - China Fund I Gbp Acc (0P0000SPLA)

Luxemburgo

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18,090 -0,300 -1,63%

10/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556135

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,55M

Participações 0P0000SPLA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - China Fund I Gbp Acc (0P0000SPLA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	101,010	101,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,025	11,970
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,492	1,672
Rácio Preço-Vendas	0,900	1,437
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,033	8,843
Rendimento dos Dividendos	3,102	2,766
Crescimento do lucro a 5 anos	7,433	10,073

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	28,880	30,600
Serviços Financeiros	22,310	15,999
Serviços de Comunicação	12,620	14,324
Industriais	8,160	8,623
Tecnologia	7,630	8,745
Defesa do Consumidor	7,360	6,594
Imobiliário	5,260	3,903
Energia	2,830	3,035
Saúde	2,760	4,767
Materiais Básicos	2,180	3,348

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,38	369,60	-1,02%
Alibaba	KYG017191142	6,57	79,60	-1,24%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5,34	5,910	-0,67%
Meituan	KYG596691041	5,26	140,10	-2,98%
JD	KYG8208B1014	5,22	130,90	-1,73%
DiDi Global Inc ADR	-	3,70	-	-
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,54	94,68	-5,62%
Ping An	CNE1000003X6	3,38	41,00	-4,21%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,26	128,60	-1,52%
PetroChina H	CNE1000003W8	2,86	6,10	-0,65%

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DAX Futuros	20.349,0	-102,0	-0,50%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,13%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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