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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A Usd Dist (0P000174OE)

Luxemburgo

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30/08 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310624

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 273,43M

Participações 0P000174OE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A Usd Dist (0P000174OE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,190	11,190	0,000
Ações	88,810	88,810	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,134	14,396
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,386	1,936
Rácio Preço-Vendas	2,027	1,865
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,832	8,689
Rendimento dos Dividendos	2,721	2,761
Crescimento do lucro a 5 anos	9,497	14,291

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,560	29,434
Serviços Financeiros	21,620	21,669
Consumo Cíclico	16,810	16,393
Industriais	15,470	6,856
Serviços de Comunicação	6,940	9,376
Saúde	4,660	3,231
Defesa do Consumidor	3,310	4,254
Imobiliário	2,200	3,180
Materiais Básicos	0,390	3,243
Serviços Públicos	0,040	2,399

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,86	902,00	+1,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,14	373,40	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,78	68.900	-0,14%
ICICI Bank	INE090A01021	3,55	1.208,15	-2,25%
Ashok Leyland	INE208A01029	3,32	247,80	-1,33%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,15	63,02	-0,90%
Aia Group	HK0000069689	3,13	55,00	+0,81%
HDFC Bank	INE040A01034	3,01	1.636,95	-0,52%
Tata Consult	INE467B01029	2,98	4.456,75	-0,43%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,79	5.225	+1,46%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	78,07M	-8,71	-11,13	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEI	273,43M	-8,72	-11,14	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	78,07M	-9,49	-11,90	-
MA Pacific Tiger A USD	163,5M	3,95	-10,35	1,82
MA Pacific Tiger I USD	163,5M	4,66	-9,57	2,55

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DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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