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Matthews China Dividend Fund Investor Class (MCDFX)

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11,57 -0,21 -1,78%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Matthews Asia Funds

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 230,01M

Participações MCDFX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews China Dividend Fund Investor Class (MCDFX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,82	3,82	0,00
Ações	96,18	96,18	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,35	12,14
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,30	1,75
Rácio Preço-Vendas	1,38	1,56
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,80	6,84
Rendimento dos Dividendos	3,53	3,02
Crescimento do lucro a 5 anos	8,89	11,23

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	30,25	21,46
Serviços Financeiros	17,25	20,73
Industriais	14,18	8,33
Serviços de Comunicação	13,84	11,73
Defesa do Consumidor	7,42	6,19
Imobiliário	4,57	5,09
Tecnologia	3,33	15,11
Serviços Públicos	3,14	2,87
Energia	2,32	3,68
Materiais Básicos	2,02	4,95
Saúde	1,68	3,10

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	10,82	400.60	-1.72%
Alibaba	KYG017191142	6,24	80,70	-4,38%
Yangzijiang Shipbuilding	SG1U76934819	3,98	2,690	+0,75%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,79	36,45	-2,62%
Ping An	CNE1000003X6	3,67	44,70	-3,14%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,62	5,870	-1,34%
Postal Savings Bank	CNE1000029W3	3,39	4,52	-1,09%
Meituan	KYG596691041	3,19	167,10	-3,24%
Qingdao Haier	CNE1000031C1	3,11	1,76	-1,12%
Tsingtao Brewery	CNE1000004K1	3,10	47,10	-1,26%

Outros Fundos Importantes por Matthews Asia Funds

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Matthews China Investor		740,9M	25,22	-11,28	4,44
	Matthews China Dividend Fund Instit		230,01M	16,97	-8,64	4,70

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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