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Meag Globalbalance Df (LP60054166)

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71,510 -0,200 -0,28%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009782763

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 78,5M

Participações LP60054166

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Meag Globalbalance Df (LP60054166). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,520	11,400	9,880
Ações	42,460	42,480	0,020
Obrigações	52,820	56,120	3,300
Convertíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,910	2,910	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,989	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,083	2,407
Rácio Preço-Vendas	1,364	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,048	10,083
Rendimento dos Dividendos	2,433	2,476
Crescimento do lucro a 5 anos	11,494	10,825

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,740	19,723
Serviços Financeiros	15,300	15,057
Consumo Cíclico	12,970	10,980
Industriais	12,030	12,231
Saúde	11,570	12,932
Defesa do Consumidor	7,370	7,883
Serviços de Comunicação	6,860	6,699
Materiais Básicos	4,540	5,266
Energia	3,680	4,265
Serviços Públicos	2,710	3,382
Imobiliário	2,230	3,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	7,96	50,48	+0,48%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	7,52	34,38	+0,76%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6,60	1.000,30	+1,71%
Lyxor Japan TOPIX DR D	FR0010377028	5,33	25.985,0	0,00%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,26	150,89	+0,21%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Investor	IE0007471695	4,83	181,285	+0,43%
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	4,36	99,69	+1,61%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4,02	13,759	+0,26%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	3,94	18,050	+0,61%
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	3,69	-	-

Maiores Fundos de Ações por MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MEAG EuroInvest A	904,09M	2,58	6,12	6,05
MEAG EuroInvest I	17,63M	2,73	7,07	7,00
MEAG EuroErtrag	462,28M	-0,08	-0,47	1,93
MEAG ProInvest	362,32M	5,01	4,49	5,81

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Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

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EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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