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Meag Vermögensanlage Return I (0P00015FZG)

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79,500 -0,040 -0,05%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A1JJJS1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,74M

Participações 0P00015FZG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Meag Vermögensanlage Return I (0P00015FZG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,660	11,660	0,000
Ações	78,300	78,510	0,210
Obrigações	10,050	10,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,200	16,414
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,843	2,448
Rácio Preço-Vendas	1,384	1,819
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,462	10,029
Rendimento dos Dividendos	3,394	2,466
Crescimento do lucro a 5 anos	7,925	12,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,390	15,138
Tecnologia	19,060	19,948
Industriais	16,690	12,108
Consumo Cíclico	16,180	12,131
Defesa do Consumidor	6,800	7,768
Saúde	5,450	12,539
Energia	5,300	4,422
Materiais Básicos	3,830	6,908
Serviços de Comunicação	3,790	7,276
Serviços Públicos	3,520	3,281

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	11,66	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	10,05	103,220	-0,03%
ASML Holding	NL0010273215	8,07	671.60	+6.99%
SAP	DE0007164600	4,68	221,050	+0,73%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,17	584,40	+1,81%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,45	57,15	+2,35%
Siemens	DE0007236101	2,96	188.20	+4.91%
Schneider Electric	FR0000121972	2,87	245,35	+1,72%
Allianz	DE0008404005	2,34	285.30	+0.25%
Sanofi	FR0000120578	2,31	94,40	+0,38%

Maiores Fundos de Ações por MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MEAG GlobalChance DF	681,5M	15,33	4,71	7,27
MEAG Nachhaltigkeit A	500,03M	16,81	7,56	9,72
MEAG EuroKapital	122,24M	11,50	4,47	4,98
MEAG Dividende A	30,33M	9,40	5,81	-
MEAG Dividende I	4,22M	10,11	6,64	-

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