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Mediolanum Activo E-a Fi (0P00016GKT)

Madrid

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11,292 -0,003 -0,03%

09/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127046

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,26B

Participações 0P00016GKT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediolanum Activo E-a Fi (0P00016GKT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,580	15,250	1,670
Obrigações	81,360	81,360	0,000
Convertíveis	5,070	5,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,665	16,875
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,198	2,248
Rácio Preço-Vendas	2,749	1,772
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,034	9,794
Rendimento dos Dividendos	0,407	2,792
Crescimento do lucro a 5 anos	12,848	11,044

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	68,406	49,871
Numerário	12,535	17,643
Governo	13,087	36,122
Garantido	0,689	7,047
Derivado	0,216	9,272

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 406

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,69	99,930	-0,05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,57	95,510	0,00%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,42	99,92	-0,06%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,34	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,24	99,63	0,00%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1,03	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1,02	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	0,98	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	0,95	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	0,95	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1,26B	5,00	1,26	1,15
Mediolanum Activo S-B FI	1,26B	3,81	0,78	0,89
Mediolanum Activo L-B FI	1,26B	3,89	0,91	1,04
Mediolanum Activo S-A FI	1,26B	4,84	1,11	0,99
Mediolanum Activo E B FI	1,26B	3,97	1,07	-

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DAX Futuros	20.161,0	-188,0	-0,92%
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Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,01	-0,42	-0,34%

Petróleo Brent	81,23	+1,47	+1,84%
Petróleo Bruto WTI	77,09	+1,34	+1,77%
Gás Natural	4,141	+0,152	+3,81%
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Cobre	4,3102	+0,0062	+0,14%
Café Londres	4.965,00	+9,00	+0,18%

EUR/USD	1,0194	-0,0044	-0,43%
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GBP/USD	1,2129	-0,0078	-0,64%
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Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0016	-3,23%
Energias de Portugal	3,038	+0,064	+2,15%
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Galp Energia	16,34	+0,16	+0,96%

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