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Mediolanum Activo S-a Fi (165127038)

Madrid

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11,45 -0,00 -0,01%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127038

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,28B

Participações 165127038

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediolanum Activo S-a Fi (165127038). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,32	16,48	1,16
Obrigações	79,40	79,40	0,00
Convertíveis	5,24	5,24	0,00
Preferenciais	0,04	0,04	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,67	16,83
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,20	2,22
Rácio Preço-Vendas	2,75	1,56
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,03	9,69
Rendimento dos Dividendos	0,41	2,75
Crescimento do lucro a 5 anos	12,85	11,02

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	67,71	49,36
Numerário	13,86	18,34
Governo	12,36	34,69
Garantido	0,63	6,98
Derivado	0,20	9,38

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 409

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,47	100,080	-0,02%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,47	99,97	-0,05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,44	95,280	-0,04%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,24	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,20	100,01	-0,01%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	1,09	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0,98	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	0,94	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 3.5%	XS1839682116	0,90	-	-
UniCredit S.p.A. 3.7%	IT0005622912	0,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1,28B	5,00	1,26	1,15
Mediolanum Activo S-B FI	1,28B	3,81	0,78	0,89
Mediolanum Activo L-B FI	1,28B	3,89	0,91	1,04
Mediolanum Activo E A FI	1,28B	5,21	1,47	-
Mediolanum Activo E B FI	1,28B	3,97	1,07	-

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Petróleo Bruto WTI	74,14	-0,52	-0,70%
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EUR/USD	1,0466	-0,0015	-0,14%
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GBP/USD	1,2454	-0,0018	-0,14%
USD/CAD	1,4382	+0,0018	+0,13%
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Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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