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Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class B Units (0P0000ZJKC)

Milão

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11,058 +0,040 +0,33%

17/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B9503F31

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 418,65M

Participações 0P0000ZJKC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class B Units (0P0000ZJKC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,620	65,830	65,210
Ações	2,260	2,260	0,000
Obrigações	7,710	11,010	3,300
Convertíveis	88,620	88,620	0,000
Preferenciais	0,800	0,800	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,661	15,398
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,008	4,381
Rácio Preço-Vendas	0,933	1,772
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,761	10,871
Rendimento dos Dividendos	0,823	1,785
Crescimento do lucro a 5 anos	3,394	12,910

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	31,420	56,132
Tecnologia	28,140	8,475
Consumo Cíclico	15,840	16,192
Saúde	10,650	9,878
Serviços de Comunicação	4,080	11,453
Serviços Financeiros	3,200	4,474
Industriais	2,300	29,673
Defesa do Consumidor	2,190	4,560
Energia	0,880	22,864
Materiais Básicos	0,680	39,672
Imobiliário	0,610	3,270

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lazard Convertible Global PC H-USD	FR0013429446	19,60	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0935022649	19,58	178,515	+0,08%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	19,55	39,95	+0,68%
Lazard Global Cnvrt Rcvy A Acc USD H	IE00BMWVYP76	19,46	-	-
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-dist	LU0396332214	19,43	159,530	+0,59%
Long Gilt Future Dec24	-	2,87	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mediolanum International Funds Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global High Yield SH-B Inc	3,42B	3,73	-1,88	0,17
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A	1,56B	2,86	0,28	0,10
Collection L Hedged Class B Units	418,65M	2,82	-4,55	-0,10

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.364,2	+200,2	+0,95%
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Índice Euro	126,05	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	78,98	-0,31	-0,39%
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EUR/USD	1,0411	-0,0017	-0,16%
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