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Mediolanum Renta E-b Fi (0P00016GKS)

Madrid

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9,905 -0,010 -0,07%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126055

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 973,78M

Participações 0P00016GKS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediolanum Renta E-b Fi (0P00016GKS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,340	12,100	4,760
Obrigações	87,730	87,840	0,110
Convertíveis	4,930	4,930	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,665	12,998
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,198	2,438
Rácio Preço-Vendas	2,749	1,544
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,034	7,975
Rendimento dos Dividendos	0,407	4,366
Crescimento do lucro a 5 anos	12,848	11,255

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	73,217	55,663
Governo	15,023	33,885
Numerário	5,590	20,365
Derivado	1,178	19,558
Garantido	0,066	8,299

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 504

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,19	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,10	98,890	-0,34%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,51	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,17	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1,16	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,14	103,210	+0,15%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1,05	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	0,97	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0,93	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1,26B	5,00	1,26	1,15
Mediolanum Activo S-B FI	1,26B	3,81	0,78	0,89
Mediolanum Activo L-B FI	1,26B	3,89	0,91	1,04
Mediolanum Activo S-A FI	1,26B	4,84	1,11	0,99
Mediolanum Activo E A FI	1,26B	5,21	1,47	-

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IBEX 35	11.682,10	-38,80	-0,33%
US 500	5.783,7	-42,8	-0,73%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,19	-0,24	-0,19%

Petróleo Brent	81,39	+1,63	+2,04%
Petróleo Bruto WTI	77,55	+1,80	+2,38%
Gás Natural	3,957	-0,032	-0,80%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
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Cobre	4,3202	+0,0162	+0,38%
Café Londres	4.909,00	-47,00	-0,95%

EUR/USD	1,0211	-0,0027	-0,26%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2163	-0,0044	-0,36%
USD/CAD	1,4415	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6155	+0,0006	+0,10%
EUR/JPY	160,86	-0,68	-0,42%

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Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0006	-1,21%
Energias de Portugal	3,039	+0,065	+2,19%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,35	+0,17	+1,02%

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