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Mediolanum Renta E-b Fi (0P00016GKS)

Madrid

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9,910 +0,020 +0,20%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126055

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 907,42M

Participações 0P00016GKS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediolanum Renta E-b Fi (0P00016GKS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,770	10,500	4,730
Obrigações	89,420	89,440	0,020
Convertíveis	4,810	4,810	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,665	13,043
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,198	2,296
Rácio Preço-Vendas	2,749	1,600
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,034	8,021
Rendimento dos Dividendos	0,407	3,696
Crescimento do lucro a 5 anos	12,848	11,236

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,117	56,928
Governo	15,311	30,486
Numerário	4,420	18,023
Derivado	1,270	19,715
Garantido	0,070	9,057

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 492

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,24	101,090	+0,50%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,61	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,24	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1,23	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,21	103,970	0,00%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1,12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,05	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1,00	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0,99	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1,13B	4,11	0,97	1,08
Mediolanum Activo S-B FI	1,13B	3,97	0,82	0,93
Mediolanum Activo L-B FI	1,13B	4,06	0,96	1,07
Mediolanum Activo S-A FI	1,13B	3,98	0,82	0,93
Mediolanum Activo E A FI	1,13B	4,29	1,17	-

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IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
US 500	6.012,9	+25,5	+0,43%
Índice Dólar	107,057	+0,287	+0,27%
Índice Euro	126,00	-0,28	-0,23%

Petróleo Brent	71,74	-0,74	-1,02%
Petróleo Bruto WTI	68,18	-0,76	-1,10%
Gás Natural	3,439	-0,004	-0,12%
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Cobre	4,1205	-0,0385	-0,93%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0468	-0,0026	-0,24%
USD/JPY	153,39	-0,82	-0,53%
GBP/USD	1,2538	-0,0029	-0,23%
USD/CAD	1,4079	+0,0093	+0,66%
EUR/GBP	0,8349	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6455	-0,0048	-0,73%
EUR/JPY	160,57	-1,27	-0,78%

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Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+1,41%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-2,05%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,07	-0,41%

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