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Mediolanum Renta L-a Fi (165126006)

Madrid

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33,21 +0,08 +0,25%

06/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126006

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 875,42M

Participações 165126006

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediolanum Renta L-a Fi (165126006). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,94	13,12	4,18
Obrigações	86,09	86,09	0,00
Convertíveis	4,97	4,97	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,67	12,74
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,20	2,25
Rácio Preço-Vendas	2,75	1,79
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,03	7,90
Rendimento dos Dividendos	0,41	3,68
Crescimento do lucro a 5 anos	12,85	11,18

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,56	58,52
Numerário	7,53	17,88
Governo	11,47	29,46
Derivado	1,38	19,46
Garantido	0,08	9,08

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 471

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,75	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,36	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1,35	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,33	103,440	+0,24%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1,22	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1,09	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1,08	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0,99	-	-
Crelan S.A. 5.25%	BE0002989706	0,93	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1,09B	4,15	0,98	1,08
Mediolanum Activo S-B FI	1,09B	4,01	0,83	0,93
Mediolanum Activo L-B FI	1,09B	4,10	0,97	1,08
Mediolanum Activo S-A FI	1,09B	4,02	0,83	0,93
Mediolanum Activo E A FI	1,09B	4,32	1,19	-

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DAX Futuros	19.323,3	-124,7	-0,64%
CAC 40	7.338,67	-86,93	-1,17%
IBEX 35	11.551,60	+56,30	+0,49%
US 500	5.998,4	+25,3	+0,42%
Índice Dólar	104,855	+0,485	+0,46%
Índice Euro	128,09	-0,79	-0,62%

Petróleo Brent	74,00	-1,63	-2,16%
Petróleo Bruto WTI	70,44	-1,92	-2,65%
Gás Natural	2,665	-0,028	-1,04%
Ouro	2.691,80	-14,00	-0,52%
Prata	31,413	-0,442	-1,39%
Cobre	4,3127	-0,1188	-2,68%
Café Londres	4.382,00	-89,00	-1,99%

EUR/USD	1,0717	-0,0087	-0,81%
USD/JPY	152,62	-0,31	-0,20%
GBP/USD	1,2918	-0,0068	-0,52%
USD/CAD	1,3913	+0,0052	+0,37%
EUR/GBP	0,8296	-0,0023	-0,28%
AUD/USD	0,6582	-0,0096	-1,44%
EUR/JPY	163,56	-1,70	-1,03%

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Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,33%
EDP Renováveis	10,83	-0,11	-1,01%
Galp Energia	15,79	-0,16	-1,00%

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