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Meitav Government Il (0P00015XG6)

Tel Aviv

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108,040 -0,040 -0,04%

17/12 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051212723

S/N: 5121272

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 463,25M

Participações 0P00015XG6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Meitav Government Il (0P00015XG6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,820	1,830	0,010
Obrigações	98,170	99,150	0,980
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	76,447	79,551
Empresas	22,740	24,648
Numerário	0,807	1,804

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	32,26	101,850	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	12,62	85,80	-0,06%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	7,13	82,160	-0,12%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	5,61	109,350	-0,11%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,24	104,46	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,76	114,05	-0,06%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,16	89,62	+0,02%
Israel (State Of)	IL0012052028	1,99	-	-
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	1,90	98,49	0,00%
Israel (State Of)	-	1,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,03B	5,97	1,98	-
Meitav Bond	624,85M	4,45	0,87	-
Meitav Hoshen	577,59M	4,25	1,27	1,79
Meitav Money Market for Rising In	576,98M	6,01	9,31	1,09
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555,91M	3,25	0,46	0,56

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IBEX 35	11.617,90	+29,80	+0,26%
US 500	5.878,3	+6,1	+0,10%
Índice Dólar	107,770	-0,230	-0,21%
Índice Euro	127,16	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	72,83	-0,04	-0,05%
Petróleo Bruto WTI	69,44	-0,04	-0,06%
Gás Natural	3,422	+0,014	+0,41%
Ouro	2.623,00	-30,30	-1,14%
Prata	29,922	-0,818	-2,66%
Cobre	4,0985	+0,0090	+0,22%
Café Londres	5.151,00	-20,00	-0,39%

EUR/USD	1,0378	+0,0026	+0,25%
USD/JPY	154,52	-0,28	-0,18%
GBP/USD	1,2588	+0,0016	+0,12%
USD/CAD	1,4439	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8243	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6226	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	160,36	+0,11	+0,07%

BCP	0,4513	+0,0062	+2,25%
CTT Correios de Portugal SA	4,68	+0,13	+2,86%
Sonae	0,9020	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,25%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,30%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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