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Meitav Government Il (0P00015XG6)

Tel Aviv

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106,570 +0,010 +0,01%

14/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051212723

S/N: 5121272

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 486,88M

Participações 0P00015XG6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Meitav Government Il (0P00015XG6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,220	4,230	0,010
Obrigações	95,810	96,770	0,960

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	76,195	78,775
Empresas	22,676	24,766
Numerário	1,162	1,940

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	29,59	101,030	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	10,76	83,59	0,00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	7,37	103,57	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	6,98	79,500	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	5,50	108,590	0,00%
The Bank of Israel	IL0082407151	3,06	-	-
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,73	113,81	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1,84	84,40	0,00%
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	1,78	93,91	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	1,59	95,72	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,04B	4,72	1,68	-
Meitav Bond	634,74M	3,21	0,56	-
Meitav Money Market for Rising In	588,19M	7,78	9,63	1,50
Meitav Hoshen	586,29M	2,65	0,92	1,65
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	511,24M	2,49	0,09	0,49

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Índice Euro	126,87	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	71,04	-1,52	-2,09%
Petróleo Bruto WTI	67,02	-1,68	-2,45%
Gás Natural	2,823	+0,038	+1,44%
Ouro	2.570,10	-2,80	-0,11%
Prata	30,432	-0,137	-0,46%
Cobre	4,0645	-0,0230	-0,49%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,00%
USD/JPY	154,34	-1,91	-1,22%
GBP/USD	1,2617	-0,0048	0,00%
USD/CAD	1,4088	+0,0031	+0,00%
EUR/GBP	0,8351	+0,0038	+0,00%
AUD/USD	0,6461	+0,0009	+0,00%
EUR/JPY	162,69	-1,87	-1,14%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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