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Meitav Government Il (0P00015XG6)

Tel Aviv

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104,190 +0,200 +0,19%

18/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051212723

S/N: 5121272

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 522,57M

Participações 0P00015XG6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Meitav Government Il (0P00015XG6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,030	20,720	0,690
Obrigações	79,970	82,590	2,620

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	81,392	79,844
Empresas	18,376	23,348
Numerário	0,232	2,153

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 99

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	17,95	81,55	+0,31%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	12,36	112,68	+0,12%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	11,85	78,740	+0,56%
The Bank of Israel	IL0082401113	10,80	-	-
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,55	100,150	+0,19%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	5,20	96,66	0,00%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	2,59	144,30	+0,01%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	2,15	97,100	+0,10%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,11	112,13	+0,16%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2,03	109,600	+0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,1B	1,81	1,79	-
Meitav Hoshen	683,37M	0,78	1,39	1,66
Meitav Bond	675,29M	0,94	0,61	-
Meitav Money Market for Rising In	647,76M	2,62	5,89	1,78
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	534,9M	2,03	1,14	1,95

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IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,70	+8,70	+0,36%
Prata	28,745	+0,365	+1,29%
Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

BCP	0,3045	-0,0089	-2,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,06	-1,32%
Sonae	0,9030	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
EDP Renováveis	12,83	-0,14	-1,08%
Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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