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Melchior Selected Trust - Asian Opportunities Fund Class B1 Eur (0P00015JYN)

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Informação histórica sobre Melchior Selected Trust - Asian Opportunities Fund, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

133,621 -1,460 -1,08%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1205354712

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,16M

Participações 0P00015JYN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Melchior Selected Trust - Asian Opportunities Fund Class B1 Eur (0P00015JYN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,360	1,830	0,470
Ações	98,650	98,650	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,653	13,858
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,260	1,948
Rácio Preço-Vendas	1,739	1,890
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,950	8,370
Rendimento dos Dividendos	2,983	2,568
Crescimento do lucro a 5 anos	13,247	13,956

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,580	27,359
Consumo Cíclico	17,260	17,811
Serviços de Comunicação	11,670	9,705
Industriais	11,600	6,959
Defesa do Consumidor	7,580	4,198
Serviços Financeiros	7,180	22,229
Saúde	4,330	3,134
Materiais Básicos	3,550	3,325
Imobiliário	2,260	3,474
Serviços Públicos	1,990	2,566

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,79	1.035,00	0,00%
Tencent Holdings Ltd	-	6,17	-	-
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	5,63	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,80	53.500	+7,21%
Realtek	TW0002379005	3,54	488,00	+0,21%
NetEase Inc ADR	-	3,40	-	-
JD.com Inc ADR	-	3,12	-	-
Sinotruk Hong Kong	HK3808041546	3,05	20,50	+2,81%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd	-	2,65	-	-
Techtronic Industries	HK0669013440	2,64	104,50	-0,76%

Maiores Fundos de Ações por Dalton Strategic Partnership

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I EUR	2,21B	15,42	8,81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,21B	14,46	7,82	-
LU1781816530	2,21B	15,19	8,58	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,21B	15,52	9,20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,21B	14,01	7,36	-

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Índice Dólar	106,620	+0,020	+0,02%
Índice Euro	126,87	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	71,04	-1,52	-2,09%
Petróleo Bruto WTI	67,02	-1,68	-2,45%
Gás Natural	2,823	+0,038	+1,44%
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Cobre	4,0645	-0,0230	-0,49%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,00%
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GBP/USD	1,2617	-0,0048	0,00%
USD/CAD	1,4088	+0,0031	+0,00%
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Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
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