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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,190 | 0,400 | 0,210 |
Obrigações | 99,780 | 99,850 | 0,070 |
Convertíveis | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 89,074 | 77,472 |
Governo | 6,654 | 7,515 |
Numerário | 0,305 | 8,337 |
Derivado | -0,106 | 13,288 |
Número de participações compradas: 272
Número de participações vendidas: 13
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1,30 | - | - | |
Standard Chartered PLC | XS2319954710 | 1,07 | - | - | |
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96% | - | 1,06 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 1,04 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 1,03 | - | - | |
Endeavour Mining PLC 5% | - | 1,03 | - | - | |
Orlen SA 4.75% | XS2647371843 | 1,01 | - | - | |
AIA Group Ltd, Hong Kong | XS2356311139 | 1,00 | - | - | |
Greenko Power II Limited 4.3% | - | 1,00 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. | - | 0,96 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Emerging Markets Corporate H | 4,32M | 0,94 | -5,03 | 1,07 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate I | 6,32M | 1,05 | -4,42 | 1,72 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate W | 868,71K | 5,10 | 0,93 | 6,29 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate C | 325,76K | 5,17 | 0,76 | 6,08 | ||
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc | 726,43K | 0,18 | -3,88 | 0,76 |
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