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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur C Acc (0P0000WB8V)

Irlanda

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207,533 -0,240 -0,11%

09/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4LXKS30

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 351,04K

Participações 0P0000WB8V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur C Acc (0P0000WB8V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,360	1,730	0,370
Ações	0,210	0,210	0,000
Obrigações	98,420	98,710	0,290

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,786	79,827
Governo	7,778	7,041
Derivado	-0,110	15,311
Numerário	0,241	7,339

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 285

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	5,08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,24	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,20	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,12	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1,00	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0,90	97,040	-0,66%
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0,87	-	-
YPF Sociedad Anonima 8.5%	-	0,86	-	-
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.375%	XS2774954650	0,85	-	-
Access Holdings PLC 6.125%	XS2388445764	0,84	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	743,35K	5,13	-2,03	0,60
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	17,34M	5,22	-1,93	0,71
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,47M	13,02	1,95	4,79
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,67M	14,03	2,85	5,70
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	18,88M	5,11	-2,03	0,60

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Índice Dólar	109,485	+0,481	+0,44%
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Cobre	4,3010	-0,0085	-0,20%
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