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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur I Acc Hedged (0P0000Z24X)

Irlanda

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132,581 -0,070 -0,05%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B73J8P34

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,77M

Participações 0P0000Z24X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur I Acc Hedged (0P0000Z24X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,100	3,210	0,110
Obrigações	96,880	96,900	0,020
Convertíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,916	75,456
Governo	6,228	8,200
Numerário	3,120	14,179
Derivado	-0,023	21,681

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 277

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,89	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	2,99	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,35	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,09	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,08	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1,01	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	0,98	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0,94	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0,88	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	753,65K	2,72	-2,48	0,47
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,39M	7,19	-0,16	4,27
Mellon Emerging Markets Corporate C	345,91K	7,86	0,53	4,95
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,03M	6,95	-3,07	1,22
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,62M	7,98	0,71	5,17

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