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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd W Acc (0P0000VNUL)

Irlanda

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174,960 +0,230 +0,13%

31/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B6TY9D02

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,08M

Participações 0P0000VNUL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd W Acc (0P0000VNUL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,830	3,150	0,320
Obrigações	97,170	97,290	0,120

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,143	80,411
Governo	7,535	7,322
Numerário	1,549	7,686
Derivado	0,133	15,215

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 292

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,72	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	1,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,15	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,11	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,05	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	0,93	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0,85	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0,81	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0,80	96,730	0,00%
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.375%	XS2774954650	0,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22,44M	-3,06	-5,29	-0,04
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,31M	7,78	-0,46	3,06
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7,19M	7,90	-0,16	3,84
Mellon Emerging Markets Corporate X	120,91M	8,88	0,75	4,77
Mellon Emerging Markets CorporateBU	292,82K	7,47	-0,55	3,42

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EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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