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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Acc (0P00000WLT)

Irlanda

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2,025 -0,010 -0,27%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0032722484

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,79M

Participações 0P00000WLT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Acc (0P00000WLT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,070	25,750	18,680
Ações	17,800	22,190	4,390
Obrigações	71,110	182,680	111,570
Convertíveis	3,080	3,080	0,000
Outros	0,930	2,140	1,210

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,587	17,374
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,365	1,949
Rácio Preço-Vendas	1,314	2,296
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,895	120,410
Rendimento dos Dividendos	4,163	4,025
Crescimento do lucro a 5 anos	76,000	10,750

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	32,078	45,900
Empresas	26,180	34,250
Derivado	-0,270	13,745
Numerário	7,298	12,049
Garantido	8,220	8,820

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 249

Número de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contra Re Futures At	-	16,62	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	15,06	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8,22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,75	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,71	-	-
Contra Re Futures At	-	5,57	-	-
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29	-	4,77	-	-
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29	-	4,57	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,14	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,84	100,920	+0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	16,83M	5,22	-1,93	0,71
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	739,7K	4,16	-2,02	0,43
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,48M	14,04	1,99	4,77
Mellon Emerging Markets Corporate C	351,21K	14,97	2,70	5,46
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,67M	15,15	2,90	5,67

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	75,75	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

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Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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