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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Inc (0P0000K91Z)

Irlanda

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4K42L49

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 726,43K

Participações 0P0000K91Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Inc (0P0000K91Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,240	9,210	4,970
Ações	5,970	13,560	7,590
Obrigações	87,130	197,010	109,880
Convertíveis	1,820	1,820	0,000
Outros	0,830	1,130	0,300

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	118,343	17,330
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,320	1,833
Rácio Preço-Vendas	3,328	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	113,050
Rendimento dos Dividendos	3,923	3,964
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,913

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	47,531	45,638
Empresas	34,908	33,438
Garantido	9,487	8,676
Derivado	-0,041	12,957
Numerário	4,248	11,148

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 268

Número de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	23,05	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	19,08	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	12,27	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	9,31	-	-
Contra Re Futures At	-	8,05	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	7,39	-	-
Contra Re Futures At	-	5,52	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	5,32	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	4,25	-	-
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	2,50	100,300	+0,30%

Maiores Fundos de Obrigações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,32M	0,94	-5,03	1,07
Mellon Emerging Markets Corporate I	6,32M	1,05	-4,42	1,72
Mellon Emerging Markets Corporate C	325,76K	5,17	0,76	6,08
Mellon Emerging Markets Corporate W	868,71K	5,10	0,93	6,29
Mellon Emerging Markets Corporate A	9,67M	4,95	0,10	5,40

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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