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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Inc (0P0000K91Z)

Irlanda

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1,173 -0,002 -0,18%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4K42L49

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 753,44K

Participações 0P0000K91Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Inc (0P0000K91Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	39,250	93,630	54,380
Ações	14,370	20,300	5,930
Obrigações	43,790	172,340	128,550
Convertíveis	2,070	2,070	0,000
Outros	0,520	0,880	0,360

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	118,343	17,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,320	1,960
Rácio Preço-Vendas	3,328	2,286
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,338
Rendimento dos Dividendos	3,923	4,108
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,814

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	17,794	45,349
Numerário	39,302	12,280
Derivado	-0,094	13,825
Empresas	16,651	34,941
Garantido	5,303	8,870

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 255

Número de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16,65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15,40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	13,62	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	13,09	-	-
Contra Re Futures At	-	12,07	-	-
Contra Re Futures At	-	5,61	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,09	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	4,75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,48	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	3,94	99,730	-0,26%

Maiores Fundos de Obrigações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	17,47M	5,22	-1,93	0,71
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,33M	13,02	1,95	4,79
Mellon Emerging Markets Corporate C	347,85K	13,87	2,66	5,48
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,63M	14,03	2,85	5,70
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	19,01M	5,11	-2,03	0,60

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Índice Dólar	107,93	-0,09	-0,09%
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Petróleo Bruto WTI	70,27	+0,17	+0,24%
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Cobre	4,1070	+0,0045	+0,11%
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EUR/USD	1,0398	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	157,43	+0,04	+0,02%
GBP/USD	1,2543	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4357	-0,0007	-0,05%
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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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