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Bny Mellon Global Bond Fund Usd X Acc (0P000023S2)

Irlanda

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2,338 +0,004 +0,18%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0003950528

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,35M

Participações 0P000023S2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Global Bond Fund Usd X Acc (0P000023S2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,270	41,370	37,100
Obrigações	95,720	163,900	68,180

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	93,797	70,743
Numerário	4,266	13,768
Empresas	1,835	1,470

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 138

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 2 Year Treasury Note Dec 2024 Future	-	12,59	-	-
Us 3 Year Treasury Note Dec 2024 Future	-	12,09	-	-
Australian 3 Year Bond Dec 2024 Future	-	6,31	-	-
Us 5 Year Treasury Note Dec 2024 Future	-	6,09	-	-
Canadian 2 Year Bond Dec 2024 Future	-	5,67	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,47	-	-
Canadian 10 Year Bond Dec 2024 Future	-	4,89	-	-
Us Ultra 10 Year Tsy Note Dec 2024 Future	-	3,35	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,05	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7,26M	8,43	0,19	3,74
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9,06M	8,63	0,40	3,94
Mellon Emerging Markets Corporate X	125,01M	9,33	1,11	4,67
Mellon Emerging Markets CorporateBU	290,48K	8,03	-0,21	3,32
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,27M	8,28	-1,27	3,05

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Petróleo Brent	72,92	+0,60	+0,83%
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Cobre	4,1028	+0,0178	+0,44%
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EUR/USD	1,0402	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	157,18	+0,03	+0,02%
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AUD/USD	0,6237	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	163,51	-0,01	-0,01%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,40%
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