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Bny Mellon Global Bond Fund Usd X Acc (0P000023S2)

Irlanda

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2,305 +0,020 +0,69%

13:00:00 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0003950528

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,89M

Participações 0P000023S2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Global Bond Fund Usd X Acc (0P000023S2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,650	41,510	37,860
Obrigações	96,360	158,380	62,020

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	93,839	71,607
Numerário	3,634	24,951
Empresas	2,405	24,983

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 128

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	26,26	-	-
Us 5 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	7,91	-	-
Australian 3 Year Bond Future Mar 2024	-	5,45	-	-
Canadian 10 Year Bond Future Jun 2024	-	3,92	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3,85	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3,74	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,30	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3,04	-	-
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2,62	109,930	+0,29%
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	2,56	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate U	23,46M	1,20	-3,43	2,79
Mellon Emerging Markets CorporateBU	105,78K	2,24	-2,43	3,08
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7,02M	2,34	-2,04	3,50
Mellon Emerging Markets CorporateWU	12,25M	2,39	-1,85	3,71
Mellon Emerging Markets Corporate X	130,44M	2,57	-1,15	4,43

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Petróleo Brent	83,62	+0,18	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	78,95	-0,05	-0,06%
Gás Natural	2,034	+0,102	+5,28%
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Cobre	4,5025	-0,0435	-0,96%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

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USD/CAD	1,3678	-0,0060	-0,44%
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EUR/JPY	164,44	-1,10	-0,66%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
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