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Bny Mellon Global Dynamic Bond Fund Usd C Acc (0P0000POTP)

Irlanda

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1,365 -0,001 -0,04%

13/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B45QNC31

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,3M

Participações 0P0000POTP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Global Dynamic Bond Fund Usd C Acc (0P0000POTP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,730	73,350	70,620
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	96,150	180,990	84,840
Convertíveis	0,630	0,630	0,000
Preferenciais	0,470	0,470	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	28,719	12,639
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,999	682,086
Rácio Preço-Vendas	2,986	0,969
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,815	5,996
Rendimento dos Dividendos	1,539	17,147
Crescimento do lucro a 5 anos	4,771	8,177

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,252	59,268
Numerário	2,721	33,734
Empresas	33,158	45,303
Garantido	3,002	6,597
Derivado	0,118	71,840

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 207

Número de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	20,57	-	-
Us 5 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	18,22	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,19	-	-
Japan 10 Year Bond Jun 2024 Future	-	6,05	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	5,49	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	5,36	-	-
Us Ultra Treasury Bond Jun 2024 Future	-	4,80	-	-
Us 10 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	4,18	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	4,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22,2M	-3,23	-6,15	-0,21
Mellon Emerging Markets Corporate U	23,27M	1,20	-3,43	2,79
Mellon Emerging Markets CorporateBU	106,96K	2,24	-2,43	3,08
Mellon Emerging Markets CorporateCU	6,89M	2,34	-2,04	3,50
Mellon Emerging Markets CorporateWU	12,38M	2,39	-1,85	3,71

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DAX Futuros	18.832,5	-20,5	-0,11%
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IBEX 35	11.176,50	+24,50	+0,22%
US 500	5.223,5	+2,1	+0,04%
Índice Dólar	105,090	-0,013	-0,01%
Índice Euro	128,69	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	83,11	-0,25	-0,30%
Petróleo Bruto WTI	78,85	-0,27	-0,34%
Gás Natural	2,349	-0,032	-1,34%
Ouro	2.350,45	+7,45	+0,32%
Prata	28,622	+0,179	+0,63%
Cobre	4,8468	+0,0808	+1,70%
Café Londres	3.401,00	-228,00	-6,28%

EUR/USD	1,0796	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	156,45	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2558	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3665	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8597	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6614	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	168,90	+0,34	+0,20%

BCP	0,3507	+0,0058	+1,68%
CTT Correios de Portugal SA	4,32	+0,09	+2,13%
Sonae	0,9370	+0,0160	+1,74%
Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0006	-1,26%
Energias de Portugal	3,788	+0,058	+1,55%
EDP Renováveis	14,55	+0,27	+1,89%
Galp Energia	20,00	-0,05	-0,25%

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