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Mellowfund Bond Select (0P0000P11I)

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120,700 0,000 0,00%

12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1CZUB5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,03M

Participações 0P0000P11I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mellowfund Bond Select (0P0000P11I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,200	9,480	0,280
Obrigações	90,800	90,800	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,205	79,651
Numerário	9,201	11,617
Governo	3,514	9,363
Garantido	1,080	5,426

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REWE International Finance BV	XS2679898184	1,98	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	XS2582195207	1,91	-	-
Otto GmbH & Co KG	XS1660709616	1,91	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1,84	99,940	0,00%
KfW 1.125 08-Aug-2025	XS2315837778	1,75	98,403	0,00%
BP Capital Markets PLC	XS2135799679	1,56	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391779134	1,55	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	DE000LB2CLH7	1,52	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1,48	-	-
Henkel AG & Co. KGaA	XS2407954002	1,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por VHC Capital Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	978,43M	2,97	6,60	2,65
apo VV Renten Privat	789,25M	0,36	-0,43	0,32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	214,92M	1,10	1,27	0,72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	214,92M	1,11	1,28	0,72
Bethmann Rentenfonds	194,66M	6,91	-1,15	-0,35

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EUR/JPY	160,30	-1,11	-0,69%

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Galp Energia	14,79	+0,07	+0,44%

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