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Memnon Fund - Memnon European Fund R Eur Acc (0P0000SV6S)

Luxemburgo

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302,970 -3,080 -1,01%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134230

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 525,54M

Participações 0P0000SV6S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Memnon Fund - Memnon European Fund R Eur Acc (0P0000SV6S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,800	0,800	0,000
Ações	99,200	99,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,444	14,714
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,536	1,989
Rácio Preço-Vendas	0,568	1,227
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,640	8,509
Rendimento dos Dividendos	2,784	3,136
Crescimento do lucro a 5 anos	10,336	10,912

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	27,000	19,166
Defesa do Consumidor	17,360	9,778
Saúde	14,410	13,085
Consumo Cíclico	11,630	13,891
Energia	9,210	6,083
Materiais Básicos	7,260	8,758
Tecnologia	5,970	12,228
Serviços Financeiros	4,150	14,928
Serviços Públicos	3,000	3,309

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	9,14	34,05	+0,01%
Heidelbergcement	DE0006047004	7,20	95,220	+2,28%
Leonardo	IT0003856405	6,70	21,760	+1,59%
STMicro	NL0000226223	5,93	38,67	-2,51%
Merck	DE0006599905	5,41	151,75	+1,10%
Securitas B	SE0000163594	4,73	110,55	+1,01%
Carrefour	FR0000120172	4,70	15,920	+1,43%
Smurfit Kappa	IE00B1RR8406	4,65	3.428,0	+0,76%
Continental	DE0005439004	4,62	62,50	+0,68%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4,61	1.653,00	+0,76%

Maiores Fundos de Ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European I EUR Acc		525,54M	5,87	9,03	8,86

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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